ENTREPRENEURIAT CONSEIL - 428289763 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 484 085 110 187 373 898 46 694
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 85 257 56 962 28 295 21 601
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 2 226
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 506 101 0 2 506 101 6 030 609
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 114 0 12 114 11 684
TOTAL (I) BJ 3 087 557 167 149 2 920 408 6 112 815
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 671 570 44 411 627 159 890 037
Autres créances BZ 3 388 356 0 3 388 356 751 369
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 750 555 0 2 750 555 130 688
Charges constatées d’avance CH 64 752 0 64 752 41 184
TOTAL (II) CJ 6 875 232 44 411 6 830 821 1 813 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 962 790 211 560 9 751 229 7 926 092
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 019 065 1 019 065
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 104 311 104 311
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 058 189 4 557 218
Réserve légale (1) DD 101 907 101 907
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 515 598 16 569
Report à nouveau DH 537 820 458 148
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 360 677 239 672
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 697 566 6 496 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 000 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 795 280 214
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 64 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 719 960 197 795
Dettes fiscales et sociales DY 447 472 469 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 321 799 349 386
Produits constatés d’avance (2) EB 20 637 67 647
TOTAL (IV) EC 3 053 663 1 429 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 751 229 7 926 092
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 598 119 0 2 598 119 2 051 618
Chiffres d’affaires nets FJ 2 598 119 0 2 598 119 2 051 618
Production stockée FM
Production immobilisée FN 199 765 0
Subventions d’exploitation FO 35 366 -140 340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 426 28 675
Autres produits FQ 875 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 839 551 1 940 004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 960 784 735 250
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 393 12 127
Salaires et traitements FY 1 201 613 808 125
Charges sociales FZ 411 259 338 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 667 10 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 041 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 370
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 655 776 1 904 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -816 225 35 068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 804 202 875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 824 202 875
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 240 3 160
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 240 3 160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 415 199 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -827 640 234 783
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 008 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 900 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 906 008 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 820 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 709 009 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 712 829 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 193 179 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 862 -4 889
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 746 383 2 142 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 385 706 1 903 207
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 360 677 239 672
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 875 26 312 0 110 187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 607 9 355 0 56 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 131 482 35 667 0 167 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 370 32 041 0 44 411
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 370 32 041 0 44 411
TOTAL GENERAL 7C 12 370 32 041 0 44 411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 114 0 12 114
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 124 677 4 124 677 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 136 792 4 124 677 12 114
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 543 796 159 364 1 312 408 72 024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 719 960 719 960 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 447 472 447 472 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 321 799 321 799 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 637 20 637 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 053 663 1 669 232 1 312 408 72 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP