ENTREPRENEURIAT CONSEIL - 428289763 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 083 81 201 45 882
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 652 32 328 22 324
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 158 360 1 158 360
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 215 215
TOTAL (I) BJ 1 340 309 113 528 1 226 781
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 109 643 109 643
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 341 891 341 891
Autres créances BZ 468 684 468 684
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 552 13 552
Charges constatées d’avance CH 35 932 35 932
TOTAL (II) CJ 969 702 969 702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 310 010 113 528 2 196 482
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 042 831
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 104 311
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 998
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 569
Report à nouveau DH 142 017
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 179 005
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 580 731
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 144 269
Dettes fiscales et sociales DY 185 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 91 966
Produits constatés d’avance (2) EB 72 930
TOTAL (IV) EC 615 751
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 196 482
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 615 751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 218 349 1 218 349
Chiffres d’affaires nets FJ 1 218 349 1 218 349
Production stockée FM 109 643
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 99 982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 875
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 429 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 459 059
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 877
Salaires et traitements FY 656 548
Charges sociales FZ 223 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 209
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 402 499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 152 870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 152 870
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 180
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 144 690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 172 039
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 36 438
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 438
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 327
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 976
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 619 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 440 151
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 179 005
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 417
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 126 453 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 665 8 987
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 154 615 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 326 732 14 617
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 127 083
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 652
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 040 1 158 575
DIMINUTIONS Total Général I4 1 040 1 340 309
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 81 201 81 201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 193 6 135 32 328
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 394 6 135 113 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 215 215
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 341 891 341 891
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 138 2 138
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 052 42 052
T. V. A. VB 22 574 22 574
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 224 793 224 793
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 177 128 177 128
Charges constatées d’avance VS 35 932 35 932
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 846 722 846 507 215
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 144 269 144 269
Personnel et comptes rattachés 8C 51 034 51 034
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 348 60 348
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 866 68 866
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 327 5 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 121 012 121 012
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 966 91 966
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 72 930 72 930
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 615 751 615 751
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 123 900
Location, charges locatives et de copropriété XQ 130 527
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 104 045
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 100 586
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 459 059
Taxe professionnelle YW 1 275
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 603
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 877
Montant de la TVA. collectée YY 228 086
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 48 250
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13