MAZARS GALET-OLDRA - 428288484 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 276 559 488 018 788 541 788 541
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 045 4 407 2 637 29 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 193 0 21 193 28 220
TOTAL (I) BJ 1 304 796 492 425 812 371 846 460
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 87 786 0 87 786 52 827
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 489 052 122 806 366 246 333 167
Autres créances BZ 59 887 0 59 887 393 045
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 488 977 0 488 977 346
Charges constatées d’avance CH 5 644 0 5 644 187 547
TOTAL (II) CJ 1 131 347 122 806 1 008 541 966 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 436 143 615 231 1 820 912 1 813 394
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 240 452 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 224 45 224
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 481 601 1 481 601
Report à nouveau DH -784 561 -224 211
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -32 996 -560 350
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 161 508 1 194 504
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 10 025
TOTAL (III) DR 0 10 025
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 177 217 595
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 8 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 377 461 112 237
Dettes fiscales et sociales DY 149 297 221 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 469 47 816
Produits constatés d’avance (2) EB 0 270
TOTAL (IV) EC 659 404 608 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 820 912 1 813 394
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 564 380 478 825
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 75 759
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 143 481 1 426 771
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 143 481 1 426 771
Production stockée FM 34 959 -15 069
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 563 122 007
Autres produits FQ 2 39 109
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 196 005 1 578 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 846 665 910 858
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 124 14 381
Salaires et traitements FY 202 824 423 308
Charges sociales FZ 77 927 160 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 003 9 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 488 018
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 59 597 16 424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 184 114 602
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 208 324 2 137 981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 320 -559 208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 3 522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 3 522
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 389 4 204
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 389 4 204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 389 -681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -14 709 -559 889
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 938
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 792 756
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 792 4 694
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 4 244
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 059 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 079 5 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 287 -461
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 196 796 1 586 990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 229 793 2 147 340
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -32 996 -560 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 494 188 0 6 170 488 018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 886 8 003 99 481 4 407
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 590 074 8 003 105 651 492 425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 025 0 10 025 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 488 018 0 0 488 018
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 71 080 59 597 7 871 122 806
Total Provisions pour dépréciation 7B 559 098 59 597 7 871 610 824
TOTAL GENERAL 7C 569 123 59 597 17 896 610 824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 59 597 17 896 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 193 0 21 193
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 489 052 489 052 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 887 59 887 0
Charges constatées d’avance VS 5 644 5 644 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 575 776 554 583 21 193
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 130 177 35 153 95 024 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 377 461 377 461 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 149 297 149 297 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 469 2 469 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 659 404 564 380 95 024 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 660
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP