MAZARS GALET-OLDRA - 428288484 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 282 729 494 188 788 541 1 276 559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 125 585 95 886 29 699 34 828
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10
Créances rattachées à des participations BB 3 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 220 28 220 28 220
TOTAL (I) BJ 1 436 534 590 074 846 460 1 342 617
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 52 827 52 827 67 896
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 404 247 71 080 333 167 472 941
Autres créances BZ 393 045 393 045 338 683
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 346 346 7 900
Charges constatées d’avance CH 187 547 187 547 176 563
TOTAL (II) CJ 1 038 013 71 080 966 934 1 063 984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 474 547 661 153 1 813 394 2 406 601
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 240 452 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 224 45 224
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 481 601 1 481 601
Report à nouveau DH -224 211 -101 065
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -560 350 -123 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 194 504 1 754 854
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 025 13 372
TOTAL (III) DR 10 025 13 372
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 217 595 154 458
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 976 9 146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 237 133 974
Dettes fiscales et sociales DY 221 971 262 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 816 78 036
Produits constatés d’avance (2) EB 270 326
TOTAL (IV) EC 608 865 638 374
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 813 394 2 406 601
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 478 825
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 75 759 14 293
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 426 771 1 464 152
Chiffres d’affaires nets FJ 1 426 771 1 464 152
Production stockée FM -15 069 16 823
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 122 007 73 270
Autres produits FQ 39 109 46 903
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 578 773 1 601 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 910 858 897 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 381 35 765
Salaires et traitements FY 423 308 499 213
Charges sociales FZ 160 537 197 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 853 9 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 488 018
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 424 48 182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 269
Autres charges GE 114 602 23 447
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 137 981 1 714 148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -559 208 -113 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 522 2 733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 522 2 733
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 204 1 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 204 1 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -681 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -559 889 -112 120
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 938 1 329
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 756
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 694 1 329
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 244 51 088
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 156 51 088
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -461 -49 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -38 733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 586 990 1 605 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 147 340 1 728 355
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -560 350 -123 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 286 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 948 5 626
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 230
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 450 814 5 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 908 1 282 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 989 125 585
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 010 28 220
DIMINUTIONS Total Général I4 19 906 1 436 534
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 078 3 908 6 170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 120 9 853 12 087 95 886
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 197 9 853 15 995 102 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 025
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 372 3 347 10 025
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 372 3 347 10 025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 220 28 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 404 247 404 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 393 045 393 045
Charges constatées d’avance VS 187 547 187 547
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 013 060 984 840 28 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 759 75 759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 141 837 11 797 130 040
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 976 8 976
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 237 112 237
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 221 971 221 971
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 816 47 816
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 270 270
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 608 865 478 825 130 040
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 672
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP