MAZARS GALET-OLDRA - 428288484 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 286 636 10 078 1 276 559 1 632 046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 132 176 90 760 41 417 51 637
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 220 28 220 28 220
TOTAL (I) BJ 1 447 042 100 837 1 346 205 1 711 912
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 51 074 51 074 75 912
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 810 096 147 824 662 272 622 284
Autres créances BZ 119 659 119 659 114 095
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 56 262 56 262 280 537
Charges constatées d’avance CH 172 867 172 867 184 257
TOTAL (II) CJ 1 209 958 147 824 1 062 134 1 277 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 657 000 248 661 2 408 339 2 988 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 266 103
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 240 503 088
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 309 50 309
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 481 601 1 679 522
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -106 150 63 415
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 878 000 2 296 334
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 103 20 400
TOTAL (III) DR 10 103 20 400
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 790 23 178
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 748 4 415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 046 72 633
Dettes fiscales et sociales DY 326 990 348 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 104 998 222 506
Produits constatés d’avance (2) EB 664 870
TOTAL (IV) EC 520 236 672 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 408 339 2 988 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 520 236 660 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 033 853 15 617 2 049 469 2 447 365
Chiffres d’affaires nets FJ 2 033 853 15 617 2 049 469 2 447 365
Production stockée FM -24 838 -20 337
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 542 63 016
Autres produits FQ 21 234 20 795
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 162 407 2 514 643
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 038 620 1 146 572
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 799 48 428
Salaires et traitements FY 651 812 770 007
Charges sociales FZ 294 636 349 374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 080 16 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 178 58 195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 603
Autres charges GE 90 734 50 146
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 152 860 2 441 308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 547 73 336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 439 2 241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 439 2 241
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 479 810
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 479 810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 960 1 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 507 74 767
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 430 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 430 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 124 481 6 976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 361 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 485 916 6 976
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 083 -6 976
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 574 4 376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 594 679 2 516 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 700 829 2 453 470
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -106 150 63 415
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 466 8 160
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 642 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 143 166 9 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 230
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 813 520 9 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 355 487 1 286 636
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 798 132 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 230
DIMINUTIONS Total Général I4 376 285
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 078 10 078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 530 14 080 14 850 90 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 607 14 080 14 850 100 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 103
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 400 10 297 10 103
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 211 426 30 178 93 780 147 824
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 211 426 30 178 93 780 147 824
TOTAL GENERAL 7C 231 826 30 178 104 077 157 927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 178 104 077
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 220 28 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 810 096 543 993 266 103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 841 22 841
T. V. A. VB 16 545 16 545
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 61 199 61 199
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 074 19 074
Charges constatées d’avance VS 172 867 172 867
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 130 842 836 519 294 323
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 790 7 790
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 140 4 140
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 046 73 046
Personnel et comptes rattachés 8C 65 903 65 903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 869 56 869
Impôts sur les bénéfices 8E 57 198 57 198
T.V.A. VW 143 877 143 877
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 143 3 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 608 2 608
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 998 104 998
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 664 664
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 520 236 520 236
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 371
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14