MAZARS GALET-OLDRA - 428288484 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 642 123 10 078 1 632 046 1 632 046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 143 166 91 530 51 637 66 809
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 220 28 220 28 200
TOTAL (I) BJ 1 813 520 101 607 1 711 912 1 727 065
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 75 912 75 912 96 249
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 833 710 211 426 622 284 577 787
Autres créances BZ 114 095 114 095 141 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 280 537 280 537 308 171
Charges constatées d’avance CH 184 257 184 257 196 995
TOTAL (II) CJ 1 488 511 211 426 1 277 085 1 320 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 302 030 313 033 2 988 997 3 047 519
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 348 542
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 503 088 503 088
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 309 50 309
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 679 522 1 624 734
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 415 154 777
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 296 334 2 332 908
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 20 400 18 797
TOTAL (III) DR 20 400 18 797
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 178 38 315
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 415 4 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 633 92 447
Dettes fiscales et sociales DY 348 661 372 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 222 506 187 140
Produits constatés d’avance (2) EB 870 1 350
TOTAL (IV) EC 672 264 695 814
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 988 997 3 047 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 660 616 672 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 441 648 5 717 2 447 365 2 427 967
Chiffres d’affaires nets FJ 2 441 648 5 717 2 447 365 2 427 967
Production stockée FM -20 337 24 138
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 804 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 016 52 014
Autres produits FQ 20 795 19 957
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 514 643 2 528 075
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 146 572 1 147 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 428 46 905
Salaires et traitements FY 770 007 714 244
Charges sociales FZ 349 374 332 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 982 19 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 195 59 872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 603
Autres charges GE 50 146 28 471
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 441 308 2 348 897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 336 179 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 241 1 803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 241 1 803
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 810 1 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 810 1 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 431 604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 74 767 179 782
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 976 20 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 976 20 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 976 -19 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 376 5 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 516 885 2 530 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 453 470 2 375 762
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 415 154 777
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 160 11 591
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 045 1 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 156 123 1 810
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 078
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 689 143 166
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 4 689 153 244
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 078 10 078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 236 16 982 4 689 91 530
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 314 16 982 4 689 101 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 400
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 797 1 603 20 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 208 087 58 195 54 856 211 426
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 208 087 58 195 54 856 211 426
TOTAL GENERAL 7C 226 884 59 798 54 856 231 826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 59 798 54 856
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 220 28 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 833 710 485 168 348 542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 075 24 075
T. V. A. VB 14 572 14 572
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 493 17 493
Groupe et associés VC 47 457 47 457
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 498 10 498
Charges constatées d’avance VS 184 257 184 257
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 160 281 783 519 376 762
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 178 11 530 11 648
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 056 4 056
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 633 72 633
Personnel et comptes rattachés 8C 100 890 100 890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 722 99 722
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 132 648 132 648
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 402 15 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 360 360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 222 506 222 506
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 870 870
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 672 264 660 616 11 648
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 120
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17