MAZARS GALET-OLDRA - 428288484 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 642 123 10 078 1 632 046 1 632 046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 146 045 79 236 66 809 70 787
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 200 28 200 28 200
TOTAL (I) BJ 1 816 379 89 314 1 727 065 1 731 043
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 96 249 96 249 72 112
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 785 874 208 087 577 787 559 439
Autres créances BZ 141 253 141 253 55 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 308 171 308 171 298 901
Charges constatées d’avance CH 196 995 196 995 182 865
TOTAL (II) CJ 1 528 541 208 087 1 320 454 1 168 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 344 919 297 401 3 047 519 2 899 476
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 332 948
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 503 088 503 088
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 309 50 309
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 624 734 1 524 267
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 154 777 100 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 332 908 2 178 131
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 797 19 798
TOTAL (III) DR 18 797 19 798
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 315 53 204
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 397 8 174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 447 78 528
Dettes fiscales et sociales DY 372 166 330 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 187 140 229 429
Produits constatés d’avance (2) EB 1 350 1 218
TOTAL (IV) EC 695 814 701 547
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 047 519 2 899 476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 672 661 659 037
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 403 890 24 077 2 427 967 2 413 051
Chiffres d’affaires nets FJ 2 403 890 24 077 2 427 967 2 413 051
Production stockée FM 24 138 -4 280
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 6 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 014 62 859
Autres produits FQ 19 957 503
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 528 075 2 478 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 147 738 1 155 914
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 905 40 540
Salaires et traitements FY 714 244 718 937
Charges sociales FZ 332 365 346 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 302 18 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 59 872 70 059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 471 25 353
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 348 897 2 376 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 179 178 101 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 803 612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 803 612
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 199 2 010
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 199 2 010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 604 -1 398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 179 782 100 466
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 530 539 2 479 006
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 375 762 2 378 540
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 154 777 100 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 591 13 475
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 141 656 15 323
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 151 733 15 323
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 078
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 933 146 045
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 10 933 156 123
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 078 10 078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 868 19 302 10 933 79 236
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 946 19 302 10 933 89 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 797
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 798 1 001 18 797
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 187 637 59 872 39 422 208 087
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 187 637 59 872 39 422 208 087
TOTAL GENERAL 7C 207 435 59 872 40 423 226 884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 59 872 40 423
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 785 874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 307
T. V. A. VB 13 770
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 070
Groupe et associés VC 83 521
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 584
Charges constatées d’avance VS 196 995
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 152 321 791 173 361 148
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 315 15 162 23 153
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 982 3 982
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 447 92 447
Personnel et comptes rattachés 8C 123 639 123 639
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 494 91 494
Impôts sur les bénéfices 8E 5 498 5 498
T.V.A. VW 136 467 136 467
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 068 15 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 415 415
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 187 140 187 140
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 350 1 350
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 695 814 672 661 23 153
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 873
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16