MAZARS GALET-OLDRA - 428288484 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 642 123 10 078 1 632 046 1 634 287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 141 656 70 868 70 787 86 594
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 800
Autres immobilisations financières BH 28 200 28 200 53 600
TOTAL (I) BJ 1 811 989 80 946 1 731 043 1 775 291
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 72 112 72 112 76 391
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 747 076 187 637 559 439 696 868
Autres créances BZ 55 116 55 116 68 866
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 298 901 298 901 179 815
Charges constatées d’avance CH 182 865 182 865 195 638
TOTAL (II) CJ 1 356 069 187 637 1 168 432 1 217 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 168 058 268 583 2 899 476 2 992 869
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 314 095
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 503 088 503 088
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 309 50 309
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 524 267 1 559 153
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 466 -34 885
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 178 131 2 077 664
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 798 33 614
TOTAL (III) DR 19 798 33 614
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 204 67 850
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 174 93 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 528 98 447
Dettes fiscales et sociales DY 330 994 377 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 229 429 243 130
Produits constatés d’avance (2) EB 1 218 1 013
TOTAL (IV) EC 701 547 881 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 899 476 2 992 869
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 659 037 734 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 408 231 4 820 2 413 051 2 420 965
Chiffres d’affaires nets FJ 2 408 231 4 820 2 413 051 2 420 965
Production stockée FM -4 280 -12 808
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 261 1 860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 859 50 983
Autres produits FQ 503 713
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 478 394 2 461 712
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 155 914 1 245 595
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 540 40 138
Salaires et traitements FY 718 937 698 748
Charges sociales FZ 346 843 341 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 884 18 724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 70 059 66 248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 353 4 753
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 376 529 2 415 595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 864 46 117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 612 239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 612 239
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 010 4 858
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 010 4 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 398 -4 618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 100 466 41 499
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 677
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 692
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 368
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 752
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 752
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -76 384
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 479 006 2 463 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 378 540 2 498 205
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 466 -34 885
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 475 7 267
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 144 225 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 155 550 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 247 10 078
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 406 141 656
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 4 653 151 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 084 2 241 1 247 10 078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 631 16 643 3 406 70 868
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 715 18 884 4 653 80 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 798
Total Provisions pour risques et charges 5Z 33 614 13 816 19 798
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 153 146 70 059 35 568 187 637
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 153 146 70 059 35 568 187 637
TOTAL GENERAL 7C 186 760 70 059 49 384 207 435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 059 49 384
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 747 076
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 826
T. V. A. VB 10 549
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000
Groupe et associés VC 612
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 129
Charges constatées d’avance VS 182 865
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 013 257 670 962 342 295
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 204 14 931 38 273
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 938 3 938
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 528 78 528
Personnel et comptes rattachés 8C 98 843 98 843
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 965 89 965
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 441 127 441
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 744 14 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 237 4 237
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 229 429 229 429
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 218 1 218
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 701 547 659 037 38 273 4 237
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 630
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP