A C R TRAVAUX - 428137582 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 479 2 479
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 798 798
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 714 7 714
Autres immobilisations corporelles AT 185 763 129 106 56 657 60 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 011 3 011 3 011
TOTAL (I) BJ 199 765 140 097 59 668 63 415
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 367 794 367 794
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 276 884 12 125 264 759 403 546
Autres créances BZ 224 442 224 442 266 695
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 362 929 362 929 718 877
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 232 049 12 125 1 219 924 1 389 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 431 814 152 222 1 279 592 1 452 533
Parts à moins d’un an CP 3 011
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000 12 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 200 1 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 248 922 349 764
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 176 701 449 158
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 438 823 812 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 118
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 223 084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 646
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 356 592 336 759
Dettes fiscales et sociales DY 100 141 227 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 160 834 71 792
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 840 769 640 410
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 279 592 1 452 533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 840 769 635 764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 118
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -72 377 -72 377 -47 427
Production vendue services FG 4 869 337 4 869 337 4 407 032
Chiffres d’affaires nets FJ 4 796 960 4 796 960 4 359 605
Production stockée FM 367 794
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 093 41 526
Autres produits FQ 814 1 269
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 168 661 4 402 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 237 879 148 658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 255 883 3 189 252
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 388 13 901
Salaires et traitements FY 255 090 237 672
Charges sociales FZ 148 031 140 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 985 16 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 906 40 189
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 943 164 3 786 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 225 497 615 993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 263 351
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 263 1 401
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 263 1 401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 225 760 617 394
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 594 13 838
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500 2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 400
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 494 16 755
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 192 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 192 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 302 15 955
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 362 184 190
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 206 418 4 420 556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 029 718 3 971 397
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 176 701 449 158
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 38 106 34 914
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 7 434
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 193 691 23 984
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 011
ACQUISITIONS Total Général 0G 199 181 23 984
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 479
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 400 194 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 011
DIMINUTIONS Total Général I4 23 400 199 765
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 479 2 479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 287 27 731 23 400 137 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 135 766 27 731 23 400 140 097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 5 582 5 582
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 125
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 525 4 400
TOTAL GENERAL 7C 16 525 5 582 9 982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 400
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 011 3 011
Clients douteux ou litigieux VA 34 249 34 249
Autres créances clients UX 242 635 242 635
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 34
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 100 758 100 758
T. V. A. VB 111 544 111 544
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 110 2 110
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 996 9 996
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 504 336 504 336
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 118 118
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 356 592 356 592
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 239 24 239
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 818 60 818
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 083 15 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 223 084 223 084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 160 834 160 834
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 840 769 840 769
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 974
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 974
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP