A C R TRAVAUX - 428137582 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 479 2 479
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 798 798
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 714 7 714
Autres immobilisations corporelles AT 185 179 124 775 60 404 62 511
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 011 3 011 3 011
TOTAL (I) BJ 199 181 135 766 63 415 65 521
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 415 671 12 125 403 546 419 305
Autres créances BZ 271 095 4 400 266 695 109 963
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 718 877 718 877 612 245
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 405 643 16 525 1 389 118 1 141 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 604 824 152 291 1 452 533 1 207 034
Parts à moins d’un an CP 3 011
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000 12 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 200 1 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 349 764 185 480
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 449 158 164 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 812 123 362 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 311
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 300 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 646 5 846
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 336 759 276 821
Dettes fiscales et sociales DY 227 213 144 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 792 63 180
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 640 410 844 070
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 452 533 1 207 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 635 764 838 223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 53 311
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -47 427 -47 427 -66 944
Production vendue services FG 4 407 032 4 407 032 3 931 451
Chiffres d’affaires nets FJ 4 359 605 4 359 605 3 864 506
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 526 122
Autres produits FQ 1 269 1 678
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 402 400 3 866 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 148 658 186 985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 189 252 2 883 632
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 901 11 155
Salaires et traitements FY 237 672 379 517
Charges sociales FZ 140 611 175 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 125 21 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 189 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 786 407 3 659 275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 615 993 207 031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 351 172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 401 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 401 142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 617 394 207 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 838 27 969
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 755 27 969
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 800 1 463
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 800 1 463
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 955 26 506
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 184 190 69 395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 420 556 3 894 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 971 397 3 730 163
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 449 158 164 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 914 58 056
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 122
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 179 675 14 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 011 30
ACQUISITIONS Total Général 0G 185 164 14 048
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 479
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 193 691
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 3 011
DIMINUTIONS Total Général I4 32 199 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 479 2 479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 164 16 125 2 133 287
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 643 16 125 2 135 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 217 34 092 12 125
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 400 4 400
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 617 34 092 16 525
TOTAL GENERAL 7C 50 617 34 092 16 525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 34 092
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 011 3 011
Clients douteux ou litigieux VA 39 373 39 373
Autres créances clients UX 376 298 376 298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 140 140
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 596 59 596
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 189 026 189 026
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 333 22 333
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 689 776 689 776
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 336 759 336 759
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 408 33 408
Impôts sur les bénéfices 8E 90 804 90 804
T.V.A. VW 84 205 84 205
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 797 18 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 792 71 792
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 635 764 635 764
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 974
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 974
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP