CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 81 508 64 002 17 507 26 164
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 590 811 979 954 610 857 640 363
Immobilisations en cours AV 18 705 0 18 705 0
Avances et acomptes AX 20 692 0 20 692 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 0 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 781 0 781 381
TOTAL (I) BJ 3 237 478 1 043 956 2 193 522 2 191 888
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 529 0 2 529 13 827
Clients et comptes rattachés BX 1 141 104 62 068 1 079 036 1 072 708
Autres créances BZ 230 670 0 230 670 245 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 0 7 860 7 860
Disponibilités CF 798 882 0 798 882 832 700
Charges constatées d’avance CH 101 897 0 101 897 75 514
TOTAL (II) CJ 2 282 941 62 068 2 220 873 2 247 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 520 419 1 106 024 4 414 395 4 439 655
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 466 910 1 466 016
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 197 570 240 894
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 6 081
TOTAL (I) DL 1 865 780 1 914 291
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 944 120 681
Provisions pour charges DQ 179 450 152 855
TOTAL (III) DR 226 394 273 536
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 277 996 309 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 52 52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 218 343 211 465
Dettes fiscales et sociales DY 766 820 758 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 639 3 141
Produits constatés d’avance (2) EB 1 047 372 968 970
TOTAL (IV) EC 2 322 221 2 251 828
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 414 395 4 439 655
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 779 786 0 4 779 786 4 554 285
Chiffres d’affaires nets FJ 4 779 786 0 4 779 786 4 554 285
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 333 5 641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 124 530 100 941
Autres produits FQ 7 516 15 463
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 929 166 4 676 331
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 458 661 1 295 077
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 911 68 528
Salaires et traitements FY 2 122 833 1 986 656
Charges sociales FZ 803 276 758 918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 102 593 90 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 053 14 613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 32 858 97 706
Autres charges GE 24 817 47 146
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 659 002 4 358 745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 270 164 317 585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 696 5 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 696 5 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 696 -5 199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 265 468 312 386
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 139 923
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 081 139
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 219 1 062
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 6 081
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 9 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 219 -8 857
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 117 62 635
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 935 385 4 677 392
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 737 815 4 436 498
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 197 570 240 894
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 740 0 6 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 535 792 0 97 372
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 525 361 0 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 136 893 0 104 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 686 81 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 956 1 630 208
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 525 761
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 642 3 237 478
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 576 15 112 686 64 002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 895 429 87 481 2 956 979 954
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 945 004 102 593 3 642 1 043 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 6 081 0 6 081 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 179 450
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 46 944
Total Provisions pour risques et charges 5Z 273 536 32 858 80 000 226 394
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 794 45 053 24 780 62 068
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 794 45 053 24 780 62 068
TOTAL GENERAL 7C 321 411 77 911 110 861 288 462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 77 911 104 780 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 6 081 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 781 0 781
Clients douteux ou litigieux VA 62 068 62 068 0
Autres créances clients UX 1 079 036 1 079 036 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 470 1 470 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 515 29 515 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 667 2 667 0
Divers VP
Groupe et associés VC 181 474 181 474 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 544 15 544 0
Charges constatées d’avance VS 101 897 101 897 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 474 451 1 473 670 781
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 277 996 32 452 135 090 110 454
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 218 343 218 343 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 373 089 373 089 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 629 252 629 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 49 49 0 0
T.V.A. VW 113 997 113 997 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 056 27 056 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 52 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 639 11 639 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 047 372 1 047 372 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 322 221 2 076 677 135 090 110 454
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 940
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP