CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 740 49 576 26 164
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 535 792 895 429 640 363 716 019
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 381 381
TOTAL (I) BJ 3 136 893 945 004 2 191 888 2 241 380
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 827 13 827 34 719
Clients et comptes rattachés BX 1 114 502 41 794 1 072 708 1 162 529
Autres créances BZ 245 156 245 156 259 766
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 7 860 7 860
Disponibilités CF 832 700 832 700 675 631
Charges constatées d’avance CH 75 514 75 514 85 512
TOTAL (II) CJ 2 289 561 41 794 2 247 766 2 226 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 426 454 986 799 4 439 655 4 467 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 466 016 1 462 277
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 894 207 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 081 139
TOTAL (I) DL 1 914 291 1 871 455
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 681 45 056
Provisions pour charges DQ 152 855 169 582
TOTAL (III) DR 273 536 214 638
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 309 936 341 373
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 211 465 232 264
Dettes fiscales et sociales DY 758 265 773 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 141 10 285
Produits constatés d’avance (2) EB 968 970 1 023 884
TOTAL (IV) EC 2 251 828 2 381 305
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 439 655 4 467 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 554 285 4 554 285 4 312 326
Chiffres d’affaires nets FJ 4 554 285 4 554 285 4 312 326
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 641 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 100 941 71 995
Autres produits FQ 15 463 14 994
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 676 331 4 403 981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 295 077 1 197 693
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 528 80 072
Salaires et traitements FY 1 986 656 1 922 545
Charges sociales FZ 758 918 726 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 101 94 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 613 28 216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 97 706 26 897
Autres charges GE 47 146 39 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 358 745 4 114 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 585 289 177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 199 5 621
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 199 5 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 199 -5 621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 312 386 283 556
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 923 1 952
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 139 551
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 062 2 503
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 081
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 857 2 503
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 635 78 319
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 677 392 4 406 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 436 498 4 198 744
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 240 894 207 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 795 26 164
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 544 153 14 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 525 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 165 310 40 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 220 75 740
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 807 1 535 792
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 525 361
DIMINUTIONS Total Général I4 69 026 3 136 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 795 46 220 49 576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 828 134 90 101 22 807 895 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 923 930 90 101 69 026 945 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 081
Total Provisions réglementées 3Z 139 6 081 139 6 081
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 152 855
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 120 681
Total Provisions pour risques et charges 5Z 214 638 97 706 38 808 273 536
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 73 914 14 613 46 733 41 794
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 73 914 14 613 46 733 41 794
TOTAL GENERAL 7C 288 691 118 400 85 680 321 411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 112 319 85 541
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 081 139
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381 381
Clients douteux ou litigieux VA 41 794 41 794
Autres créances clients UX 1 072 708 1 072 708
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 228 2 228
Impôts sur les bénéfices VM 15 684 15 684
T. V. A. VB 30 634 30 634
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 181 474 181 474
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 136 15 136
Charges constatées d’avance VS 75 514 75 514
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 435 554 1 435 173 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 309 936 32 050 132 851 145 036
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 211 465 211 465
Personnel et comptes rattachés 8C 373 255 373 255
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 237 951 237 951
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 115 886 115 886
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 173 31 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 141 3 141
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 968 970 968 970
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 251 828 1 973 941 132 851 145 036
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 437
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP