CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 95 795 95 795
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 111 308 -111 308 -62 883
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 544 153 716 827 827 327 846 499
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 381 381
TOTAL (I) BJ 3 165 310 923 930 2 241 380 2 308 976
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 34 719 34 719
Clients et comptes rattachés BX 1 236 443 73 914 1 162 529 1 129 476
Autres créances BZ 259 766 259 766 304 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 7 860 7 860
Disponibilités CF 675 631 675 631 556 521
Charges constatées d’avance CH 85 512 85 512 80 534
TOTAL (II) CJ 2 299 932 73 914 2 226 018 2 079 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 465 242 997 843 4 467 398 4 388 318
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 462 277 1 462 047
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 207 740 180 229
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 139 690
TOTAL (I) DL 1 871 455 1 844 267
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 056 60 689
Provisions pour charges DQ 169 582 142 685
TOTAL (III) DR 214 638 203 374
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 341 373 357 172
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 232 264 289 036
Dettes fiscales et sociales DY 773 446 633 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 285 6 744
Produits constatés d’avance (2) EB 1 023 884 1 054 310
TOTAL (IV) EC 2 381 305 2 340 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 467 398 4 388 318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 312 326 4 312 326 4 088 900
Chiffres d’affaires nets FJ 4 312 326 4 312 326 4 088 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 995 150 989
Autres produits FQ 14 994 2 904
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 403 981 4 242 793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 197 693 1 186 759
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 072 81 529
Salaires et traitements FY 1 922 545 1 811 138
Charges sociales FZ 726 058 713 988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 211 97 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 26 897 17 895
Autres charges GE 39 112 133 831
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 114 804 4 042 793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 289 177 200 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 995
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 621 5 923
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 621 5 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 621 30 072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 283 556 230 072
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 952
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 551 7 721
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 503 7 721
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 503 7 684
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 319 57 527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 406 484 4 286 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 198 744 4 106 280
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 207 740 180 229
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 063 12 267 95 795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 786 386 94 211 52 462 828 134
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 894 448 94 211 64 729 923 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 139
Total Provisions réglementées 3Z 690 551 139
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 169 582
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 45 056
Total Provisions pour risques et charges 5Z 203 374 26 897 15 633 214 638
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 84 787 28 216 39 090 73 914
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 84 787 28 216 39 090 73 914
TOTAL GENERAL 7C 288 851 55 113 55 274 288 691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 113 54 722
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 551
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381 381
Clients douteux ou litigieux VA 73 914 73 914
Autres créances clients UX 1 162 529 1 162 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 237 237
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 184 19 184
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 37 919 37 919
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 181 474 181 474
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 952 20 952
Charges constatées d’avance VS 85 512 85 512
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 582 103 1 581 722 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 341 373 64 937 97 364
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 232 264 232 264
Personnel et comptes rattachés 8C 346 268 346 268
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 223 815 223 815
Impôts sur les bénéfices 8E 11 680 11 680
T.V.A. VW 150 963 150 963
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 720 40 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 285 10 285
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 023 884 1 023 884
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 381 305 2 104 869 97 364 179 072
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 858
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP