CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 063 108 063
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 62 883 -62 883 -14 713
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 570 001 723 502 846 499 868 560
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 381 381
TOTAL (I) BJ 3 203 424 894 448 2 308 976 2 379 209
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 214 263 84 787 1 129 476 1 147 603
Autres créances BZ 304 950 304 950 250 340
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 7 860 7 860
Disponibilités CF 556 521 556 521 321 845
Charges constatées d’avance CH 80 534 80 534 89 285
TOTAL (II) CJ 2 164 129 84 787 2 079 341 1 816 933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 367 553 979 235 4 388 318 4 196 142
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 462 047 1 455 391
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 229 196 656
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 690 8 411
TOTAL (I) DL 1 844 267 1 861 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 689 72 978
Provisions pour charges DQ 142 685 124 790
TOTAL (III) DR 203 374 197 768
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 357 172 396 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 289 036 186 828
Dettes fiscales et sociales DY 633 362 560 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 226
Autres dettes EA 6 744
Produits constatés d’avance (2) EB 1 054 310 982 904
TOTAL (IV) EC 2 340 677 2 136 615
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 388 318 4 196 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 088 900 4 088 900 3 853 267
Chiffres d’affaires nets FJ 4 088 900 4 088 900 3 853 267
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 150 989 89 598
Autres produits FQ 2 904 4 048
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 242 793 3 946 913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 186 759 1 104 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 529 109 234
Salaires et traitements FY 1 811 138 1 702 429
Charges sociales FZ 713 988 647 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 654 67 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 895 15 802
Autres charges GE 133 831 12 299
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 042 793 3 675 270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 000 271 642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 995
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 923 3 535
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 923 3 535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 072 -3 535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 230 072 268 107
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 721 1 539
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 721 1 539
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 580
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 3 580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 684 -2 041
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 527 69 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 286 509 3 948 452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 106 280 3 751 796
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 229 196 656
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 542 580 27 421
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 525 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 176 003 27 421
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 108 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 570 001
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 525 361
DIMINUTIONS Total Général I4 3 203 424
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 063 108 063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 688 732 97 654 786 386
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 796 795 97 654 894 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 690
Total Provisions réglementées 3Z 8 411 7 721 690
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 142 685
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 689
Total Provisions pour risques et charges 5Z 197 768 17 895 12 289 203 374
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 196 230 111 443 84 787
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 196 230 111 443 84 787
TOTAL GENERAL 7C 402 409 17 895 131 453 288 851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 895 123 732
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 721
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381 381
Clients douteux ou litigieux VA 84 787 84 787
Autres créances clients UX 1 129 476 1 129 478
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 282 282
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 465 10 465
Impôts sur les bénéfices VM 14 883 14 883
T. V. A. VB 62 078 62 078
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 181 498 181 498
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 744 35 744
Charges constatées d’avance VS 80 534 80 534
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 600 129 1 599 748 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 357 123 15 750 128 801 212 572
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 289 036 289 036
Personnel et comptes rattachés 8C 262 814 262 814
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 221 598 221 598
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 114 983 114 983
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 967 33 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 744 6 744
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 054 310 1 054 310
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 340 677 1 999 304 128 801 212 572
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 925
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP