CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 063 108 063
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 14 713 -14 713
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 542 580 674 019 868 560 143 469
Immobilisations en cours AV 21 060
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 381 381
TOTAL (I) BJ 3 176 003 796 795 2 379 209 1 689 890
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 110
Clients et comptes rattachés BX 1 343 833 196 230 1 147 603 1 008 328
Autres créances BZ 250 340 250 340 615 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 7 860 7 860
Disponibilités CF 321 845 321 845 402 051
Charges constatées d’avance CH 89 285 89 285 79 646
TOTAL (II) CJ 2 013 163 196 230 1 816 933 2 115 343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 189 166 993 024 4 196 142 3 805 233
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 455 391 1 451 253
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 196 656 184 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 411 7 370
TOTAL (I) DL 1 861 758 1 844 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 72 978 69 517
Provisions pour charges DQ 124 790 112 449
TOTAL (III) DR 197 768 181 966
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 396 049 33 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 186 828 95 097
Dettes fiscales et sociales DY 560 556 611 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 226 107 505
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 982 904 931 696
TOTAL (IV) EC 2 136 615 1 779 206
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 196 142 3 805 233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 853 267 3 853 267 3 783 905
Chiffres d’affaires nets FJ 3 853 267 3 853 267 3 783 905
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 89 598 113 703
Autres produits FQ 4 048 2 208
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 946 913 3 900 816
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 104 921 1 093 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 234 114 774
Salaires et traitements FY 1 702 429 1 716 663
Charges sociales FZ 647 087 639 564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 074 65 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 802
Autres charges GE 12 299 37 632
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 675 270 3 667 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 271 642 233 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 035
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 035
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 535 375
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 535 375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 535 661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 268 107 233 703
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 539 3 468
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 539 3 468
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 580 3 184
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 580 3 184
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 041 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 410 49 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 948 452 3 905 319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 751 796 3 721 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 196 656 184 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 259 675 777 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 525 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 893 099 777 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 108 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 060 473 489 1 542 580
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 525 361
DIMINUTIONS Total Général I4 21 060 473 489 3 176 003
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 063 108 063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 095 146 67 074 473 489 688 732
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 203 209 67 074 473 489 796 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 411
Total Provisions réglementées 3Z 7 370 2 580 1 539 8 411
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 124 790
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 72 978
Total Provisions pour risques et charges 5Z 181 966 15 802 197 768
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 186 047 16 423 6 240 196 230
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 186 047 16 423 6 240 196 230
TOTAL GENERAL 7C 375 382 34 806 7 780 402 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 226 6 240
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 580 1 539
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381 381
Clients douteux ou litigieux VA 189 930 189 930
Autres créances clients UX 1 153 904 1 153 904
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 519 519
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 734 1 734
Impôts sur les bénéfices VM 45 679 45 679
T. V. A. VB 53 974 53 974
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 148 434 148 434
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 89 285 89 285
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 683 839 1 683 458 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 396 049 41 978 127 968 226 102
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 186 828 186 828
Personnel et comptes rattachés 8C 246 948 246 948
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 145 184 145
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 95 658 95 658
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 805 33 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 226 10 226
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 982 904 982 904
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 136 615 1 782 545 127 968 226 102
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 523
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP