CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 063 108 063 4 718
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 238 615 1 095 146 143 469 190 204
Immobilisations en cours AV 21 060 21 060 1 350
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 381 381
TOTAL (I) BJ 2 893 099 1 203 209 1 689 890 1 721 632
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 110 2 110 843
Clients et comptes rattachés BX 1 194 375 186 047 1 008 328 967 443
Autres créances BZ 615 349 615 349 699 147
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 7 860 7 860
Disponibilités CF 402 051 402 051 156 430
Charges constatées d’avance CH 79 646 79 646 93 748
TOTAL (II) CJ 2 301 390 186 047 2 115 343 1 925 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 194 489 1 389 255 3 805 233 3 647 105
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 451 253 1 439 990
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 184 138 161 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 370 7 654
TOTAL (I) DL 1 844 061 1 810 206
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 69 517 82 805
Provisions pour charges DQ 112 449 113 598
TOTAL (III) DR 181 966 196 403
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 572 55 725
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 097 138 580
Dettes fiscales et sociales DY 611 284 556 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 107 505
Autres dettes EA 2 208
Produits constatés d’avance (2) EB 931 696 887 384
TOTAL (IV) EC 1 779 206 1 640 495
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 805 233 3 647 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 783 905 3 783 905 3 638 710
Chiffres d’affaires nets FJ 3 783 905 3 783 905 3 638 710
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 113 703 107 433
Autres produits FQ 2 208 4 785
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 900 816 3 760 927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 093 482 1 034 817
Impôts, taxes et versements assimilés FX 114 774 119 161
Salaires et traitements FY 1 716 663 1 747 216
Charges sociales FZ 639 564 675 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 618 44 355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 632 2 918
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 667 773 3 653 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 233 043 107 877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 035
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 035 50 004
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 375 593
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 375 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 661 49 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 233 703 157 287
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 257
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 468 3 697
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 468 4 954
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 112
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 184 2 724
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 184 2 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 284 2 006
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 849 -1 970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 905 319 3 815 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 721 181 3 654 622
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 184 138 161 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 248 423 33 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 525 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 881 847 33 875
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 108 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 623 1 259 675
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 525 361
DIMINUTIONS Total Général I4 22 623 2 893 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 103 345 4 718 108 063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 056 870 60 900 22 623 1 095 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 160 215 65 618 22 623 1 203 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 370
Total Provisions réglementées 3Z 7 654 3 184 3 468 7 370
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 112 449
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 69 517
Total Provisions pour risques et charges 5Z 196 403 14 437 181 966
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 225 095 39 048 186 047
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 225 095 39 048 186 047
TOTAL GENERAL 7C 429 152 3 184 56 953 375 382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 53 485
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 184 3 468
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381
Clients douteux ou litigieux VA 185 977
Autres créances clients UX 1 008 398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 282
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 58 070
T. V. A. VB 60 023
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 495 479
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 495
Charges constatées d’avance VS 79 646
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 889 750 1 889 369 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 572 22 335 11 237
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 097 95 097
Personnel et comptes rattachés 8C 269 246 269 246
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 203 094 203 094
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 111 932 111 932
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 012 27 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 107 505 107 505
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 931 696 931 696
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 779 206 1 767 969 11 237
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 153
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45