CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE - 427280441 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 063 103 345 4 718 474
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 247 073 1 056 870 190 204 187 937
Immobilisations en cours AV 1 350 1 350
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524 980 1 524 980 1 524 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 381 381
TOTAL (I) BJ 2 881 847 1 160 215 1 721 632 1 713 772
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 843 843 1 108
Clients et comptes rattachés BX 1 192 538 225 095 967 443 959 667
Autres créances BZ 699 147 699 147 736 891
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 860 7 860 7 860
Disponibilités CF 156 430 156 430 171 163
Charges constatées d’avance CH 93 748 93 748 118 624
TOTAL (II) CJ 2 150 567 225 095 1 925 472 1 995 313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 032 414 1 385 309 3 647 105 3 709 084
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 000 183 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 300 18 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 439 990 1 439 324
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 161 263 150 666
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 654 8 626
TOTAL (I) DL 1 810 206 1 799 916
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 82 805 102 293
Provisions pour charges DQ 113 598 139 228
TOTAL (III) DR 196 403 241 521
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 55 725 77 676
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 580 120 769
Dettes fiscales et sociales DY 556 547 580 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 208 2 208
Produits constatés d’avance (2) EB 887 384 886 172
TOTAL (IV) EC 1 640 495 1 667 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 647 105 3 709 084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 638 710 3 638 710 3 663 823
Chiffres d’affaires nets FJ 3 638 710 3 638 710 3 663 823
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 8 289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 107 433 77 383
Autres produits FQ 4 785 11 701
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 760 927 3 761 195
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 034 817 915 381
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 161 148 656
Salaires et traitements FY 1 747 216 1 742 725
Charges sociales FZ 675 795 706 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 355 65 803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 789 70 448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 963
Autres charges GE 2 918 6 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 653 051 3 667 544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 877 93 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 146
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 004 146
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 593 1 011
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 593 1 011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 49 410 -865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 157 287 92 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 257
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 697 20 297
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 954 170 297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 112 38 444
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 112 13 437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 724 1 725
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 948 53 606
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 006 116 691
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 970 58 812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 815 885 3 931 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 654 622 3 780 973
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 161 263 150 666
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 116 351 4 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 324 489 47 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 525 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 966 201 52 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 032 108 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 350
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 123 649 1 248 423
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 525 361
DIMINUTIONS Total Général I4 136 681 2 881 847
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 115 877 500 13 032 103 345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 136 552 43 855 123 537 1 056 870
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 252 429 44 355 136 570 1 160 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 654
Total Provisions réglementées 3Z 8 626 2 724 3 697 7 654
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 113 598
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 82 805
Total Provisions pour risques et charges 5Z 241 521 45 118 196 403
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 209 133 28 789 12 827 225 095
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 209 133 28 789 12 827 225 095
TOTAL GENERAL 7C 459 281 31 513 61 643 429 152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 789 57 945
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 724 3 697
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381
Clients douteux ou litigieux VA 225 095
Autres créances clients UX 967 443
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 145 913
T. V. A. VB 47 520
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 503 343
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 372
Charges constatées d’avance VS 93 748
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 985 814 1 985 433 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 55 725 22 153 33 572
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 580 138 580
Personnel et comptes rattachés 8C 233 471 233 471
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 211 656 211 656
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 649 85 649
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 771 25 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 208 2 208
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 887 384 887 384
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 640 495 1 606 923 33 572
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 951
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP