ABC COM - 425055043 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 14 751 10 080 4 671
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 506 755 506 755
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 747 8 077 669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 146 248 107 198 39 049
Autres immobilisations corporelles AT 460 474 359 519 100 954
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 322 20 322
TOTAL (I) BJ 1 157 300 484 876 672 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 236 677 236 677
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 628 976 51 220 577 755
Autres créances BZ 114 388 114 388
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 420 293 420 293
Charges constatées d’avance CH 29 946 29 946
TOTAL (II) CJ 1 430 281 51 220 1 379 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 587 581 536 097 2 051 484
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 490 640
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 161
Subventions d’investissement DJ 721
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 637 522
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 380 595
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 791 206
Dettes fiscales et sociales DY 234 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 663
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 413 961
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 051 484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 145 324
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 499
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 124 708 3 124 708
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 465 992 1 465 992
Chiffres d’affaires nets FJ 4 590 701 4 590 701
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 661
Autres produits FQ 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 642 399
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 020 106
Variation de stock (marchandises) FT -39 341
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 434 867
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 027
Salaires et traitements FY 835 772
Charges sociales FZ 297 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 434
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 675 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -33 362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 864
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 864
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 709
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -39 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 266 118
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 278 368
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 136 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 136 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 141 368
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 921 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 819 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 51 642
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 14 751
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 648 891 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 973 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 052 270
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 659 216 970
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 14 751
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 089 515 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 366 798 606 723
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 20 322
DIMINUTIONS Total Général I4 502 887 1 157 300
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 163 4 917 10 080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 177 30 12 130 8 077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 748 319 73 840 355 440 466 718
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 773 659 78 787 367 570 484 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 172 15 067 19 51 220
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 172 15 067 19 51 220
TOTAL GENERAL 7C 36 172 15 067 19 51 220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 067 19
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 322
Clients douteux ou litigieux VA 79 976
Autres créances clients UX 548 999
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 40 629
T. V. A. VB 53 099
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 359
Charges constatées d’avance VS 29 946
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 793 634 773 311 20 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 499 2 499
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 378 095 109 458 268 637
Emprunts et dettes financières divers 8A 149 149
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 791 206 791 206
Personnel et comptes rattachés 8C 53 436 53 436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 637 78 637
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 852 101 852
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 503 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 917 3 917
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 663 3 663
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 413 961 1 145 324 268 637
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 119 306
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 30 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 16 572
Location, charges locatives et de copropriété XQ 187 627
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 070
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 635
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 206 961
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 434 867
Taxe professionnelle YW 12 002
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 20 025
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 32 027
Montant de la TVA. collectée YY 864 038
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 651 808
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21