A.L.I.S.E - 424893774 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 122 26 345 777 1 177
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 065 1 492 1 573 1 879
Constructions AP 19 307 15 209 4 098 6 350
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 258 19 271 27 987 11 798
Autres immobilisations corporelles AT 81 846 63 584 18 262 37 616
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 303 5 303 5 363
TOTAL (I) BJ 183 901 125 902 58 000 64 183
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 302 373 302 373 208 303
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 117 10 117 11 763
Clients et comptes rattachés BX 340 054 8 915 331 139 501 322
Autres créances BZ 102 679 102 679 54 310
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 128 872 128 872 87 646
Charges constatées d’avance CH 9 417 9 417 9 766
TOTAL (II) CJ 893 512 8 915 884 597 873 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 077 413 134 817 942 597 937 292
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 14 771
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 000 18 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 800 1 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 268 681 210 798
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 605 72 883
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 345 086 303 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 015 119 236
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 098 42 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 749 22 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 143 863 101 867
Dettes fiscales et sociales DY 268 114 261 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 860 61 072
Produits constatés d’avance (2) EB 55 813 24 193
TOTAL (IV) EC 597 511 633 812
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 942 597 937 292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 561 529 560 116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 473 298 1 473 298 1 391 852
Chiffres d’affaires nets FJ 1 473 298 1 473 298 1 391 852
Production stockée FM 94 070 28 465
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 280 12 872
Autres produits FQ 628 5 868
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 592 971 1 439 058
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 94 434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 826 521 687 890
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 383 13 400
Salaires et traitements FY 509 224 471 773
Charges sociales FZ 162 859 138 360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 850 31 857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 778 7 300
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 548 959 1 351 015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 013 88 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 90 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 157
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 874 1 623
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 874 1 623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 783 -1 466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 229 86 577
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 92 4 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 774
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 866 4 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 942 56
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 942 371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 924 4 596
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 548 18 290
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 620 928 1 444 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 564 323 1 371 299
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 605 72 883
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 917 11 804
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 055 12 830
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 372 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 767 28 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 363 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 207 502 29 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 122
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 000 151 476
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 210
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 210 5 303
DIMINUTIONS Total Général I4 53 210 183 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 196 1 150 26 345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 124 26 700 45 268 99 556
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 319 27 850 45 268 125 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 890 2 250 1 225 8 915
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 890 2 250 1 225 8 915
TOTAL GENERAL 7C 7 890 2 250 1 225 8 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 250 1 225
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 303
Clients douteux ou litigieux VA 10 673
Autres créances clients UX 329 381
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 448
Impôts sur les bénéfices VM 49 394
T. V. A. VB 33 404
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 771
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 661
Charges constatées d’avance VS 9 417
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 457 453 437 379 20 074
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 319 319
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 73 695 37 713 35 982
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 143 863 143 863
Personnel et comptes rattachés 8C 63 143 63 143
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 898 103 898
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 775 98 775
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 298 2 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 098 17 098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 860 7 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 55 813 55 813
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 566 762 530 780 35 982
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 212
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP