A.L.I.S.E - 424893774 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 372 25 196 1 177 13 658
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 065 1 186 1 879 2 186
Constructions AP 19 307 12 957 6 350 8 749
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 843 13 045 11 798 6 261
Autres immobilisations corporelles AT 128 552 90 936 37 616 47 605
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 363 5 363 5 153
TOTAL (I) BJ 207 502 143 319 64 183 83 612
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 208 303 208 303 179 838
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 763 11 763 5 363
Clients et comptes rattachés BX 509 212 7 890 501 322 353 880
Autres créances BZ 54 310 54 310 83 208
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 87 646 87 646 89 522
Charges constatées d’avance CH 9 766 9 766 5 546
TOTAL (II) CJ 881 000 7 890 873 110 717 356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 088 502 151 209 937 292 800 968
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 15 959
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 000 18 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 800 1 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 210 798 178 230
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 883 47 568
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 303 481 245 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 236 104 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 947 33 566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 980 24 483
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 867 101 662
Dettes fiscales et sociales DY 261 515 238 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 61 072 23 263
Produits constatés d’avance (2) EB 24 193 29 088
TOTAL (IV) EC 633 812 555 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 937 292 800 968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 560 116 486 461
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 391 852 1 391 852 1 296 173
Chiffres d’affaires nets FJ 1 391 852 1 391 852 1 296 173
Production stockée FM 28 465 -59 117
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 872 5 462
Autres produits FQ 5 868 1 220
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 439 058 1 246 238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 687 890 659 709
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 400 19 937
Salaires et traitements FY 471 773 372 355
Charges sociales FZ 138 360 105 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 857 32 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 300 1 666
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 351 015 1 191 551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 043 54 687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 154 134
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 157 134
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 623 2 111
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 623 2 111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 466 -1 977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 577 52 710
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 130
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 967 130
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 371 162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 596 -32
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 290 5 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 444 181 1 246 502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 371 299 1 198 934
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 883 47 568
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 804 8 296
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 830 4 162
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 346
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 749 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 078 20 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 153 210
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 981 21 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 327 26 372
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 920 175 767
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 363
DIMINUTIONS Total Général I4 9 327 14 920 207 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 091 4 147 43 25 196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 105 278 27 710 14 864 118 124
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 369 31 857 14 907 143 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 890 7 890
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 890 7 890
TOTAL GENERAL 7C 7 890 7 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 363
Clients douteux ou litigieux VA 9 438
Autres créances clients UX 499 775
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 719
Impôts sur les bénéfices VM 9 899
T. V. A. VB 27 432
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 959
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 300
Charges constatées d’avance VS 9 766
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 578 651 557 329 21 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 329 329
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 118 908 45 213 73 695
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 867 101 867
Personnel et comptes rattachés 8C 73 934 73 934
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 596 98 596
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 84 705 84 705
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 281 4 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 947 42 947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 61 072 61 072
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 193 24 193
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 610 831 537 136 73 695
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 325
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP