A.U.E.M. - 424104974 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 723 14 723 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 74 230 68 486 5 744 13 193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 25 809 5 331 20 478 15 727
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 158 910 1 084 506 74 403 61 893
Autres immobilisations corporelles AT 559 563 520 640 38 923 50 623
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 000 0 30 000 60 000
TOTAL (I) BJ 1 863 234 1 693 686 169 548 201 435
Matières premières, approvisionnements BL 40 668 4 701 35 967 43 875
En cours de production de biens BN 7 379 0 7 379 37 391
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 436 328 24 908 411 420 270 700
Autres créances BZ 494 995 0 494 995 544 123
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 179 294 0 179 294 4 183
Disponibilités CF 363 825 0 363 825 723 212
Charges constatées d’avance CH 15 705 0 15 705 18 017
TOTAL (II) CJ 1 538 195 29 608 1 508 587 1 641 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 401 429 1 723 294 1 678 135 1 842 936
Parts à moins d’un an CP 30 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 604 771 769 406
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 761 87 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 823 532 967 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 855 154 316
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 030 1 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 484 698 502 165
Dettes fiscales et sociales DY 253 343 194 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 676 22 367
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 854 603 875 640
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 678 135 1 842 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 785 396 766 346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 487 430
Dont emprunts participatifs EI 2 030
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 636 261 23 606 1 659 867 1 515 445
Chiffres d’affaires nets FJ 1 636 261 23 606 1 659 867 1 515 445
Production stockée FM -30 012 18 025
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 331 17 637
Autres produits FQ 37 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 652 224 1 551 114
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 87 647 83 067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 908 -10 881
Autres achats et charges externes FW 883 762 833 725
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 552 9 292
Salaires et traitements FY 403 275 369 291
Charges sociales FZ 94 230 92 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 964 74 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 066 16 845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 63 2 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 544 467 1 470 149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 756 80 965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 111 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 887 8 211
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 997 8 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 019 1 616
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 019 1 616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 978 6 595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 119 734 87 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 973 -330
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 695 221 1 559 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 586 460 1 471 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 761 87 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 273 0 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 693 884 0 50 398
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 000 0 61 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 842 157 0 112 778
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 88 953
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 744 282
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 91 700
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 91 700 30 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 91 700 1 863 234
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 75 080 8 128 0 83 208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 565 642 44 836 0 1 610 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 640 722 52 964 0 1 693 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 4 701 0 0 4 701
Sur comptes clients 6T 20 842 4 066 0 24 908
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 543 4 066 0 29 608
TOTAL GENERAL 7C 25 543 4 066 0 29 608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 066 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 000 30 000 0
Clients douteux ou litigieux VA 38 724 38 724 0
Autres créances clients UX 397 604 397 604 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 750 1 750 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 96 743 96 743 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 204 480 204 480 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 192 022 192 022 0
Charges constatées d’avance VS 15 705 15 705 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 977 029 977 029 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 487 487 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 109 368 40 161 69 207 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 484 698 484 698 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 105 723 105 723 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 175 30 175 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 10 643 10 643 0 0
T.V.A. VW 101 863 101 863 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 940 4 940 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 030 2 030 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 676 4 676 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 854 603 785 396 69 207 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 503
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP