A.U.E.M. - 424104974 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 653 18 653
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 960 19 960 1 526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 613 1 271 18 342
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 073 570 1 012 965 60 605 59 313
Autres immobilisations corporelles AT 552 429 470 216 82 213 127 422
Immobilisations en cours AV 17 077
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 000 60 000 60 000
TOTAL (I) BJ 1 744 224 1 523 065 221 159 265 337
Matières premières, approvisionnements BL 38 427 38 427 39 137
En cours de production de biens BN 25 037 25 037 40 084
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 261 454 4 273 257 180 398 221
Autres créances BZ 330 996 330 996 204 765
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 53 677 53 677 127 508
Disponibilités CF 781 699 781 699 201 566
Charges constatées d’avance CH 14 444 14 444 14 102
TOTAL (II) CJ 1 505 733 4 273 1 501 460 1 025 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 249 957 1 527 338 1 722 619 1 290 721
Parts à moins d’un an CP 60 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 930 483 921 247
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -175 336 9 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 865 148 1 040 483
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 373 338 8 712
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 240 2 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 347 628 89 786
Dettes fiscales et sociales DY 129 047 143 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 218 6 026
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 857 471 250 237
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 722 619 1 290 721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 857 471 250 237
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 323 514
Dont emprunts participatifs EI 2 240
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 255 562 70 532 1 326 093 1 601 661
Chiffres d’affaires nets FJ 1 255 562 70 532 1 326 093 1 601 661
Production stockée FM -15 048 21 758
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 250 7 970
Autres produits FQ 60 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 314 356 1 638 428
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 77 982 96 373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 710 -34
Autres achats et charges externes FW 810 129 910 652
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 213 5 884
Salaires et traitements FY 395 729 409 038
Charges sociales FZ 116 206 130 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 746 81 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 491 730 1 633 777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -177 375 4 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 173 3 293
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 311 1 613
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 484 4 906
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 320 330
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 320 330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 164 4 576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -175 211 9 226
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 91
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 125 91
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -125 -91
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 316 839 1 643 334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 492 175 1 634 098
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -175 336 9 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 610 043 55 182
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 708 656 55 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 613 1 645 612
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 000
DIMINUTIONS Total Général I4 19 613 1 744 224
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 087 1 526 38 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 406 232 78 221 1 484 452
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 443 319 79 746 1 523 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 273 4 273
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 273 4 273
TOTAL GENERAL 7C 4 273 4 273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 000 60 000
Clients douteux ou litigieux VA 5 119 5 119
Autres créances clients UX 256 335 256 335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 306 49 306
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 210 856 210 856
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 834 70 834
Charges constatées d’avance VS 14 444 14 444
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 666 893 666 893
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 323 323
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 373 015 373 015
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 347 628 347 628
Personnel et comptes rattachés 8C 31 108 31 108
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 021 40 021
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 573 54 573
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 345 3 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 240 2 240
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 218 5 218
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 857 471 857 471
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 373 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 194
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP