A.U.E.M. - 424104974 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 653 18 653
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 960 18 434 1 526 7 036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 043 653 984 340 59 313 64 095
Autres immobilisations corporelles AT 549 313 421 892 127 422 159 666
Immobilisations en cours AV 17 077 17 077
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000
Autres immobilisations financières BH 60 000 60 000 30 900
TOTAL (I) BJ 1 708 656 1 443 319 265 337 264 698
Matières premières, approvisionnements BL 39 137 39 137 39 103
En cours de production de biens BN 40 084 40 084 18 326
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 402 494 4 273 398 221 496 641
Autres créances BZ 204 765 204 765 105 292
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 127 508 127 508 176 401
Disponibilités CF 201 566 201 566 317 391
Charges constatées d’avance CH 14 102 14 102 20 434
TOTAL (II) CJ 1 029 657 4 273 1 025 384 1 173 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 738 313 1 447 592 1 290 721 1 438 287
Parts à moins d’un an CP 60 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 921 247 869 837
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 236 101 410
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 040 483 1 081 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 712 31 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 054 32 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 786 77 055
Dettes fiscales et sociales DY 143 659 213 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 026 2 977
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 250 237 357 040
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 290 721 1 438 287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 250 237 348 846
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 514 334
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 481
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 601 661 1 601 661 1 515 845
Chiffres d’affaires nets FJ 1 601 661 1 601 661 1 551 327
Production stockée FM 21 758 15 734
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 970 13 648
Autres produits FQ 39 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 638 428 1 586 763
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 25 200
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 96 373 80 673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -34 -4 376
Autres achats et charges externes FW 910 652 500 823
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 884 12 844
Salaires et traitements FY 409 038 542 333
Charges sociales FZ 130 448 209 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 380 84 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 633 777 1 452 894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 650 133 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 293 128
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 613 1 270
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 906 1 398
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 330 871
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 330 871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 576 527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 226 134 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 202
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 91
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 91 202
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -91 -202
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -101 32 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 643 334 1 588 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 634 098 1 486 751
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 236 101 410
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 613 981 56 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 900 29 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 686 493 85 110
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 948 1 610 043
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 60 000
DIMINUTIONS Total Général I4 62 948 1 708 656
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 576 5 511 37 087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 390 219 75 870 59 857 1 406 232
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 421 796 81 380 59 857 1 443 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 576 303 4 273
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 576 303 4 273
TOTAL GENERAL 7C 4 576 303 4 273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 303
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 000 60 000
Clients douteux ou litigieux VA 5 119 5 119
Autres créances clients UX 397 375 397 375
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 54 803 54 803
T. V. A. VB 9 178 9 178
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 138 516 138 516
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 269 2 269
Charges constatées d’avance VS 14 102 14 102
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 681 361 681 361
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 514 514
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 199 8 199
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 786 89 786
Personnel et comptes rattachés 8C 46 285 46 285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 296 32 296
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 336 64 336
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 742 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 054 2 054
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 026 6 026
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 250 237 250 237
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 763
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP