A.U.E.M. - 424104974 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 653 18 653
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 960 6 237 13 723 1 407
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 040 933 967 852 73 081 120 250
Autres immobilisations corporelles AT 545 339 344 397 200 942 228 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 000 30 000 30 000
TOTAL (I) BJ 1 654 885 1 337 139 317 746 380 092
Matières premières, approvisionnements BL 34 727 34 727 31 151
En cours de production de biens BN 2 592 2 592 5 469
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 295 553 9 344 286 209 253 507
Autres créances BZ 111 211 111 211 82 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 175 516 175 516 238 246
Disponibilités CF 298 004 298 004 202 938
Charges constatées d’avance CH 20 164 20 164 16 190
TOTAL (II) CJ 937 767 9 344 928 423 829 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 592 651 1 346 483 1 246 168 1 209 994
Parts à moins d’un an CP 30 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 852 799 860 446
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 138 7 453
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 994 937 977 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 431 99 219
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 693 10 215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 240 25 188
Dettes fiscales et sociales DY 137 167 97 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 700 401
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 251 231 232 095
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 246 168 1 209 994
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 219 000 232 095
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 344 310
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 347 1 347 7 164
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 251 036 1 251 036 1 287 336
Chiffres d’affaires nets FJ 1 252 383 1 252 383 1 294 500
Production stockée FM -2 876 -52 957
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 200 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 097 11 683
Autres produits FQ 18 661
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 274 822 1 261 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 78 719 97 195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 576 -11 180
Autres achats et charges externes FW 415 365 408 296
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 452 8 289
Salaires et traitements FY 450 704 447 016
Charges sociales FZ 181 252 174 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 765 127 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 836 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 240 518 1 258 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 304 3 183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 056 524
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 456 4 898
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 512 5 423
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 825 4 885
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 825 4 885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 687 538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 991 3 720
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 209
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 356 -3 733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 277 334 1 267 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 245 196 1 259 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 138 7 453
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 657 16 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 584 341 32 977
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 640 998 49 627
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 694 38 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 046 1 586 272
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 000
DIMINUTIONS Total Général I4 35 740 1 654 885
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 250 4 333 4 694 24 889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 235 656 100 432 23 837 1 312 250
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 260 905 104 765 28 531 1 337 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 118 4 774 9 344
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 118 4 774 9 344
TOTAL GENERAL 7C 14 118 4 774 9 344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 774
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 000 30 000
Clients douteux ou litigieux VA 5 846
Autres créances clients UX 289 707
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 767
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 103
Groupe et associés VC 84 560
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 781
Charges constatées d’avance VS 20 164
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 456 928 456 928
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 344 344
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 086 26 855 32 231
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 240 51 240
Personnel et comptes rattachés 8C 40 483 40 483
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 077 23 077
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 567 70 567
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 039 3 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 693 693
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 700 2 700
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 251 231 219 000 32 231
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 100
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10