A.U.E.M. - 424104974 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 723 14 723
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 73 550 60 357 13 193 24 816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 613 3 886 15 727 17 034
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 117 578 1 055 686 61 893 55 940
Autres immobilisations corporelles AT 556 693 506 070 50 623 60 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 423
Autres immobilisations financières BH 60 000 60 000 60 000
TOTAL (I) BJ 1 842 157 1 640 722 201 435 218 508
Matières premières, approvisionnements BL 48 576 4 701 43 875 32 407
En cours de production de biens BN 37 391 37 391 19 366
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 291 542 20 842 270 700 447 704
Autres créances BZ 544 123 544 123 538 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 183 4 183 53 432
Disponibilités CF 723 212 723 212 425 815
Charges constatées d’avance CH 18 017 18 017 19 726
TOTAL (II) CJ 1 667 044 25 543 1 641 501 1 536 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 509 201 1 666 265 1 842 936 1 755 022
Parts à moins d’un an CP 60 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 769 406 930 483
Report à nouveau DH -175 336
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 87 890 28 258
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 967 296 893 406
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 316 198 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 799 2 243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 502 165 514 606
Dettes fiscales et sociales DY 194 993 141 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 367 4 364
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 875 640 861 616
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 842 936 1 755 022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 766 346 707 819
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 430 435
Dont emprunts participatifs EI 1 799
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 367 225 148 220 1 515 445 1 415 233
Chiffres d’affaires nets FJ 1 367 225 148 220 1 515 445 1 415 233
Production stockée FM 18 025 -5 670
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 637 17 784
Autres produits FQ 8 94
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 551 114 1 435 440
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 83 067 82 860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 881 732
Autres achats et charges externes FW 833 725 813 096
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 292 7 725
Salaires et traitements FY 369 291 332 230
Charges sociales FZ 92 015 91 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 147 66 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 845 9 004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 648 5 699
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 470 149 1 409 288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 965 26 152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 211 3 270
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 211 3 270
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 616 1 164
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 616 1 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 595 2 106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 560 28 258
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -330
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 559 325 1 438 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 471 436 1 410 452
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 87 890 28 258
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 943 11 330
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 647 718 46 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 423 1 277
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 785 083 58 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 88 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 693 884
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 700 60 000
DIMINUTIONS Total Général I4 1 700 1 842 157
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 127 22 953 75 080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 514 449 51 194 1 565 642
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 566 575 74 147 1 640 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 288 588 4 701
Sur comptes clients 6T 3 997 16 845 20 842
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 285 16 845 588 25 543
TOTAL GENERAL 7C 9 285 16 845 588 25 543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 845 588
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 000 60 000
Clients douteux ou litigieux VA 28 966 28 966
Autres créances clients UX 262 576 262 576
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 337 337
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 330 330
T. V. A. VB 93 700 93 700
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 437 855 437 855
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 901 11 901
Charges constatées d’avance VS 18 017 18 017
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 913 682 913 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 430 430
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 153 886 44 592 109 294
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 502 165 502 165
Personnel et comptes rattachés 8C 101 526 101 526
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 366 24 366
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 398 64 398
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 703 4 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 799 1 799
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 367 22 367
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 875 640 766 346 109 294
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 166
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP