A.U.E.M. - 424104974 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 653 18 653
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 960 12 924 7 036 13 723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 059 301 995 205 64 095 73 081
Autres immobilisations corporelles AT 554 680 395 014 159 666 200 942
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000 3 000
Autres immobilisations financières BH 30 900 30 900 30 000
TOTAL (I) BJ 1 686 493 1 421 796 264 698 317 746
Matières premières, approvisionnements BL 39 103 39 103 34 727
En cours de production de biens BN 18 326 18 326 2 592
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 501 217 4 576 496 641 286 209
Autres créances BZ 105 292 105 292 111 211
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 176 401 176 401 175 516
Disponibilités CF 317 391 317 391 298 004
Charges constatées d’avance CH 20 434 20 434 20 164
TOTAL (II) CJ 1 178 165 4 576 1 173 589 928 423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 864 659 1 426 372 1 438 287 1 246 168
Parts à moins d’un an CP 33 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 869 837 852 799
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 410 32 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 081 247 994 937
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 306 59 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 643 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 055 51 240
Dettes fiscales et sociales DY 213 061 137 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 977 2 700
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 357 040 251 231
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 438 287 1 246 168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 348 846 219 000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 334 344
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 481 35 481 1 347
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 515 845 1 515 845 1 251 036
Chiffres d’affaires nets FJ 1 551 327 1 551 327 1 252 383
Production stockée FM 15 734 -2 876
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 6 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 648 19 097
Autres produits FQ 54 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 586 763 1 274 822
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 25 200
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 80 673 78 719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 376 -3 576
Autres achats et charges externes FW 500 823 415 365
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 844 8 609
Salaires et traitements FY 542 333 450 704
Charges sociales FZ 209 881 180 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 657 104 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 5 836
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 452 894 1 240 518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 133 869 34 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 128 1 056
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 270 1 456
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 398 2 512
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 871 1 825
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 871 1 825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 527 687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 134 396 34 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 202
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 202 7 209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -202 -7 209
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 784 -4 356
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 588 161 1 277 334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 486 751 1 245 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 410 32 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 586 272 27 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 000 3 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 654 885 31 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 613 981
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 900
DIMINUTIONS Total Général I4 1 686 493
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 889 6 687 31 576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 312 250 77 969 1 390 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 337 139 84 657 1 421 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 344 855 5 622 4 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 344 855 5 622 4 576
TOTAL GENERAL 7C 9 344 855 5 622 4 576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 855 5 622
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 000 3 000
Autres immobilisations financières UT 30 900 30 900
Clients douteux ou litigieux VA 5 846 5 846
Autres créances clients UX 495 371 495 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 267 2 267
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 389 15 389
Groupe et associés VC 85 818 85 818
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 819 1 819
Charges constatées d’avance VS 20 434 20 434
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 660 844 660 844
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 334 334
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 971 22 777 8 194
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 055 77 055
Personnel et comptes rattachés 8C 77 712 77 712
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 680 29 680
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 101 99 101
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 568 6 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 643 32 643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 977 2 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 357 040 348 846 8 194
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 121
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10