3BIS - 424047827 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 827 1 916 911 3 841
Fonds commercial AH 45 000 45 000 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 739 14 324 3 415 2 433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 468 10 759 8 709 11 573
Autres immobilisations corporelles AT 55 296 34 739 20 557 21 935
Immobilisations en cours AV 7 873 0 7 873 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 765 0 9 765 9 765
Créances rattachées à des participations BB 21 975 0 21 975 21 259
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 482 0 3 482 1 838
TOTAL (I) BJ 183 423 106 737 76 686 72 644
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 3 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 502 0 1 502 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 188 0 1 188 346
Clients et comptes rattachés BX 613 149 8 877 604 271 392 775
Autres créances BZ 140 487 0 140 487 146 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 712 723 0 712 723 681 949
Charges constatées d’avance CH 6 206 0 6 206 2 150
TOTAL (II) CJ 1 475 255 8 877 1 466 377 1 226 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 658 677 115 614 1 543 063 1 299 529
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 440 70 320
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 107 23 107
Réserves statutaires ou contractuelles DE 52 416 52 416
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 021 30 021
Report à nouveau DH -2 116 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -568 -2 116
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 183 300 173 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 167 194 67 613
TOTAL (III) DR 167 194 67 613
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 896 84 878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 055 8 641
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 223 731 180 679
Dettes fiscales et sociales DY 798 728 701 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 25 771 12 824
Autres dettes EA 23 617 27 477
Produits constatés d’avance (2) EB 27 771 42 503
TOTAL (IV) EC 1 192 569 1 058 168
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 543 063 1 299 529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 166 848 1 037 854
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 82 896
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 440 0 12 440 40 519
Production vendue biens FD 51 273 0 51 273 43 490
Production vendue services FG 2 008 729 221 798 2 230 527 1 751 712
Chiffres d’affaires nets FJ 2 072 442 221 798 2 294 240 1 835 721
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 151 296 145 561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 082 53 574
Autres produits FQ 42 657 13 324
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 544 276 2 048 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 955 59 902
Variation de stock (marchandises) FT -1 502 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 61 552 28 160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 658
Autres achats et charges externes FW 560 554 457 110
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 931 43 009
Salaires et traitements FY 1 397 413 1 146 821
Charges sociales FZ 321 668 260 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 881 18 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 000 485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 148 731 46 363
Autres charges GE 609 3 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 561 793 2 064 659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 517 -16 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 833 248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 169 237
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 002 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 440 414
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 440 414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 562 71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 955 -16 408
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 122 16 850
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 128 10 959
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 250 27 809
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 1 370
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 836 12 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 863 13 517
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 387 14 292
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 564 528 2 076 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 565 096 2 078 590
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -568 -2 116
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 607 0 959
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 034 0 22 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 861 0 3 524
ACQUISITIONS Total Général 0G 163 502 0 26 923
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 65 566
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 838 82 636
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 164 35 221
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 002 183 423
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 332 2 907 0 16 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 525 14 974 2 002 45 497
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 858 17 882 2 002 61 737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 167 194
Total Provisions pour risques et charges 5Z 67 613 148 731 49 149 167 194
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 67 613 148 731 49 149 167 194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 148 731 49 149 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 21 975 0 21 975
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 482 0 3 482
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 613 149 613 149 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 140 487 140 487 0
Charges constatées d’avance VS 6 206 6 206 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 785 298 759 842 25 456
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 112 7 446 7 916 7 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 223 731 223 731 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 798 728 798 728 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 25 771 25 771 0 0
Groupe et associés VI 59 785 59 785 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 616 23 616 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 771 27 771 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 182 514 1 166 848 7 916 7 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 862
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP