3BIS - 424047827 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 889 2 871 1 018 911
Fonds commercial AH 45 000 45 000 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 609 13 043 1 565 3 415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 5 265 0 5 265 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 138 9 819 9 319 8 709
Autres immobilisations corporelles AT 49 439 32 549 16 890 20 557
Immobilisations en cours AV 7 873 0 7 873 7 873
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 765 0 9 765 9 765
Créances rattachées à des participations BB 22 660 0 22 660 21 975
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 183 0 3 183 3 482
TOTAL (I) BJ 180 820 103 283 77 537 76 686
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 1 502
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 859 0 2 859 1 188
Clients et comptes rattachés BX 424 806 2 877 421 929 604 271
Autres créances BZ 171 786 0 171 786 140 487
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 642 413 0 642 413 712 723
Charges constatées d’avance CH 7 186 0 7 186 6 206
TOTAL (II) CJ 1 249 050 2 877 1 246 173 1 466 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 429 870 106 160 1 323 710 1 543 063
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 74 260 80 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 107 23 107
Réserves statutaires ou contractuelles DE 52 416 52 416
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 021 30 021
Report à nouveau DH -2 684 -2 116
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -12 997 -568
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 164 124 183 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 485 0
Provisions pour charges DQ 47 430 167 194
TOTAL (III) DR 78 915 167 194
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 92 293 82 896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 479 10 055
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 271 223 731
Dettes fiscales et sociales DY 788 068 798 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 123 25 771
Autres dettes EA 37 087 23 617
Produits constatés d’avance (2) EB 9 350 27 771
TOTAL (IV) EC 1 080 672 1 192 569
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 323 710 1 543 063
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 062 960 1 166 848
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 19 481 0 19 481 12 440
Production vendue biens FD 72 656 0 72 656 51 273
Production vendue services FG 2 013 010 199 674 2 212 684 2 230 527
Chiffres d’affaires nets FJ 2 105 147 199 674 2 304 821 2 294 240
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 140 669 151 296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 179 557 56 082
Autres produits FQ 24 524 42 657
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 649 571 2 544 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 575 7 955
Variation de stock (marchandises) FT 1 502 -1 502
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 747 61 552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 604 450 560 554
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 035 40 931
Salaires et traitements FY 1 425 140 1 397 413
Charges sociales FZ 485 246 321 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 814 17 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 6 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 50 930 148 731
Autres charges GE 1 593 609
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 663 032 2 561 793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 461 -17 517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 685 833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 167 169
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 853 1 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 465 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 465 440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 388 562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -13 074 -16 955
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 77 1 122
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 157 18 128
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 234 19 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 157 2 836
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 157 2 863
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 77 16 387
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 663 657 2 564 528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 676 654 2 565 096
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -12 997 -568
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 566 0 6 327
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 636 0 23 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 221 0 893
ACQUISITIONS Total Général 0G 183 423 0 30 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 130 68 763
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 29 294 76 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 507 35 608
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 931 180 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 240 2 805 3 130 15 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 497 13 009 16 138 42 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 737 15 814 19 268 58 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 167 194 50 930 139 149 78 915
Total Provisions pour dépréciation 7B 167 194 50 930 139 149 78 915
TOTAL GENERAL 7C 167 194 50 930 139 149 78 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 660 0 22 660
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 183 0 3 183
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 424 806 424 806 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 171 786 171 786 0
Charges constatées d’avance VS 7 186 7 186 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 629 621 603 778 25 843
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 966 5 733 5 017 8 216
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 271 131 271 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 788 068 788 068 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 123 18 123 0 0
Groupe et associés VI 73 328 73 328 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 086 37 086 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 350 9 350 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 076 192 1 062 960 5 017 8 216
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 700 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 311
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 135 447 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 93 952 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 600 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 358 449 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 604 450 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 43 034 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 034 0
Montant de la TVA. collectée YY 439 288 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 455 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP