3BIS - 424047827 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 948 1 107 3 841 950
Fonds commercial AH 45 000 45 000 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 659 12 225 2 433 3 437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 579 7 005 11 573 3 625
Autres immobilisations corporelles AT 47 455 25 520 21 935 31 357
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 765 0 9 765 9 765
Créances rattachées à des participations BB 21 259 0 21 259 21 216
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 838 0 1 838 2 250
TOTAL (I) BJ 163 502 90 858 72 644 72 601
Matières premières, approvisionnements BL 3 872 872 3 000 4 077
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 346 0 346 559
Clients et comptes rattachés BX 395 652 2 877 392 775 262 484
Autres créances BZ 146 665 0 146 665 273 036
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 681 949 0 681 949 496 084
Charges constatées d’avance CH 2 150 0 2 150 673
TOTAL (II) CJ 1 230 634 3 749 1 226 885 1 036 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 394 135 94 607 1 299 529 1 109 514
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 754
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 320 65 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 107 19 288
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 52 416 38 411
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 021 30 021
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 116 25 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 173 748 179 143
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 67 613 51 513
TOTAL (III) DR 67 613 51 513
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 878 100 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 641 11 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 180 679 129 923
Dettes fiscales et sociales DY 701 167 560 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 824 15 476
Autres dettes EA 27 477 20 383
Produits constatés d’avance (2) EB 42 503 39 856
TOTAL (IV) EC 1 058 168 878 858
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 299 529 1 109 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 037 854 846 887
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 84 878
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 40 519 0 40 519 179 590
Production vendue biens FD 43 490 0 43 490 39 805
Production vendue services FG 1 518 447 233 265 1 751 712 1 350 162
Chiffres d’affaires nets FJ 1 602 456 233 265 1 835 721 1 569 556
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 145 561 202 211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 574 17 562
Autres produits FQ 13 324 13 114
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 048 180 1 802 443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 59 902 155 228
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 160 16 086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 658 0
Autres achats et charges externes FW 457 110 422 642
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 009 29 273
Salaires et traitements FY 1 146 821 884 492
Charges sociales FZ 260 453 206 811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 138 12 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 485 3 355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 46 363 45 049
Autres charges GE 3 560 2 584
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 064 659 1 777 571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 478 24 873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 248 267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 237 372
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 485 640
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 414 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 414 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 408 25 513
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 850 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 959 2 057
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 809 2 057
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 370 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 147 2 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 517 2 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 292 -49
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 076 474 1 805 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 078 590 1 779 677
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 116 25 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 359 0 5 248
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 514 0 25 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 231 0 1 305
ACQUISITIONS Total Général 0G 169 104 0 32 003
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 9 000 64 607
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 26 930 66 034
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 470
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 675 32 861
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 605 163 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 972 3 361 9 000 13 332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 531 14 772 14 778 32 525
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 503 18 133 23 778 45 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 67 613
Total Provisions pour risques et charges 5Z 51 513 46 363 30 263 67 613
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 51 513 46 363 30 263 67 613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 46 363 30 263 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 21 259 0 21 259
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 838 0 1 838
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 395 652 389 898 5 754
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 665 146 665 0
Charges constatées d’avance VS 2 150 2 150 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 567 563 538 713 28 851
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 035 13 362 4 361 7 312
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 180 679 180 679 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 701 167 701 167 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 824 12 824 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 87 319 87 319 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 42 503 42 503 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 049 527 1 037 854 4 361 7 312
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 144 901 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 60 526 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 136 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 234 545 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 457 109 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 43 009 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 009 0
Montant de la TVA. collectée YY 257 460 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 47 341 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP