3BIS - 424047827 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 1 018
Fonds commercial AH 45 000 45 000 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 23 038 14 964 8 074 1 565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 833 0 833 5 265
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 587 12 456 13 131 9 319
Autres immobilisations corporelles AT 60 749 40 496 20 253 16 890
Immobilisations en cours AV 0 0 0 7 873
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 700 3 700 0 9 765
Créances rattachées à des participations BB 23 338 0 23 338 22 660
Autres titres immobilisés BD 6 512 0 6 512 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 358 0 3 358 3 183
TOTAL (I) BJ 192 115 116 616 75 499 77 537
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 982 0 1 982 2 859
Clients et comptes rattachés BX 589 685 2 652 587 033 421 929
Autres créances BZ 215 869 0 215 869 171 786
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 456 020 0 456 020 642 413
Charges constatées d’avance CH 7 881 0 7 881 7 186
TOTAL (II) CJ 1 271 438 2 652 1 268 786 1 246 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 463 553 119 268 1 344 285 1 323 710
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 88 860 74 260
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 107 23 107
Réserves statutaires ou contractuelles DE 82 437 52 416
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 30 021
Report à nouveau DH -15 680 -2 684
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -42 011 -12 997
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 136 713 164 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 500 31 485
Provisions pour charges DQ 32 918 47 430
TOTAL (III) DR 49 418 78 915
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 87 278 92 293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 493 4 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 182 318 131 271
Dettes fiscales et sociales DY 854 873 788 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 727 18 123
Autres dettes EA 16 279 37 087
Produits constatés d’avance (2) EB 12 186 9 350
TOTAL (IV) EC 1 158 154 1 080 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 344 285 1 323 710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 145 127 1 062 960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 87 278
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 2 807 2 807 19 481
Production vendue biens FD 39 780 0 39 780 72 656
Production vendue services FG 1 845 111 328 823 2 173 934 2 212 684
Chiffres d’affaires nets FJ 1 884 892 331 630 2 216 522 2 304 821
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 142 931 140 669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 626 179 557
Autres produits FQ 32 598 24 524
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 479 676 2 649 571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 19 775 10 575
Variation de stock (marchandises) FT 0 1 502
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 038 24 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 550 002 604 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 427 43 035
Salaires et traitements FY 1 417 361 1 425 140
Charges sociales FZ 416 440 485 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 668 15 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 37 418 50 930
Autres charges GE 24 254 1 593
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 521 384 2 663 032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 707 -13 461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 447 167
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 60 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 507 853
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 700 0
Intérêts et charges assimilées GR 493 465
Différences négatives de change GS 50 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 243 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -736 388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -42 444 -13 074
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 430 77
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 833 13 157
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 263 13 234
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 830 13 157
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 830 13 157
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 433 77
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 487 446 2 663 657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 529 457 2 676 654
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -42 011 -12 997
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 763 0 4 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 449 0 23 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 608 0 8 167
ACQUISITIONS Total Général 0G 180 820 0 36 849
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 582 68 871
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 105 86 336
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 867 36 908
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 554 192 115
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 915 3 631 4 582 14 964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 368 13 037 2 453 52 952
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 283 16 668 7 035 67 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 49 418
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 915 37 418 66 915 49 418
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 78 915 37 418 66 915 49 418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 418 66 915 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 23 338 0 23 338
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 358 0 3 358
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 589 685 589 685 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 215 869 215 869 0
Charges constatées d’avance VS 7 881 7 881 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 840 131 813 435 26 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 759 15 225 8 533 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 182 318 182 318 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 854 873 854 873 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 727 727 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 798 79 798 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 186 12 186 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 153 661 1 145 127 8 533 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 600 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 300
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 153 712 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 75 512 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 418 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 307 359 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 550 002 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 27 426 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 426 0
Montant de la TVA. collectée YY 363 646 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 41 779 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP