A.R.A.S. IMMOBILIERE - 423923507 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 84 441 27 643 56 798 67 593
Constructions AP 612 524 273 272 339 252 394 412
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 026 38 118 33 908 43 252
Autres immobilisations corporelles AT 22 575 13 864 8 711 7 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 520 22 520 22 520
TOTAL (I) BJ 814 087 352 897 461 189 535 256
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 12 273 12 273 12 273
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 082 195 8 887 53 502
Autres créances BZ 57 467 57 467 111 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 705 146 705 20 752
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 225 528 195 225 333 197 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 039 614 353 092 686 522 733 096
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 016 8 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 600 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 632 2 632
Report à nouveau DH -42 492 -43 379
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 979 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 38 314 40 257
TOTAL (I) DL 54 049 10 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 558 580 631 587
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 812 28 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 398 17 740
Dettes fiscales et sociales DY 18 271 9 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 413 35 281
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 632 473 723 083
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 686 522 733 096
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 149 957 165 285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 342 989 342 989 322 302
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 342 989 342 989 322 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 871
Autres produits FQ 128 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 343 118 333 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 349 134 328 978
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 332 20 942
Salaires et traitements FY 45 220 29 488
Charges sociales FZ 11 647 10 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 754 36 307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 8 975
Total des charges d’exploitation (II) GF 460 297 435 410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -117 180 -102 232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 63 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 63 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 075 21 380
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 075 21 380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 012 -21 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -136 192 -123 610
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 593
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 285 030 154 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 201 3 053
Total des produits exceptionnels (VII) HD 290 231 162 646
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 346 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 828 32 567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 904 6 205
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 078 38 817
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 192 154 123 830
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 983 -667
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 633 412 495 827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 587 433 494 940
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 979 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 882 038 6 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 904 558 6 500
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 96 971 791 567
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 520
DIMINUTIONS Total Général I4 96 971 814 087
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 369 301 37 400 53 803 352 897
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 369 301 37 400 53 803 352 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 38 314
Total Provisions réglementées 3Z 40 257 3 259 5 201 38 314
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 195 195
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 195 195
TOTAL GENERAL 7C 40 257 3 454 5 201 38 509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 195
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 259 5 201
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 520 22 520
Clients douteux ou litigieux VA 234 234
Autres créances clients UX 8 848 8 848
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 704 2 704
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 243 14 243
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 520 40 520
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 89 069 66 315 22 754
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 558 580 76 063 326 489 156 027
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 712 23 712
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 398 20 398
Personnel et comptes rattachés 8C 4 058 4 058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 468 3 468
Impôts sur les bénéfices 8E 8 567 8 567
T.V.A. VW 923 923
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 255 1 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 413 11 413
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 632 473 149 957 326 489 156 027
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 72 904
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP