A.D.E.E ELECTRONIC - 423905694 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 483 127 472 750 10 377 19 837
Fonds commercial AH 13 720 13 720 13 720
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 148 872 41 309 107 562 112 561
Constructions AP 626 391 271 368 355 023 387 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 383 639 221 850 161 789 156 346
Autres immobilisations corporelles AT 138 815 95 854 42 962 40 105
Immobilisations en cours AV 16 140
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 390 2 390 2 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 023 1 023 1 023
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 861 3 861 3 681
TOTAL (I) BJ 1 801 839 1 103 131 698 707 752 963
Matières premières, approvisionnements BL 443 811 81 377 362 434 440 966
En cours de production de biens BN 75 083 75 083 91 808
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 197 705 43 996 153 709 118 061
Marchandises BT 106 707 19 022 87 685 88 328
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 530 1 530
Clients et comptes rattachés BX 822 808 15 324 807 484 788 156
Autres créances BZ 103 609 103 609 116 905
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000 150 000
Disponibilités CF 1 406 625 1 406 625 1 065 140
Charges constatées d’avance CH 17 656 17 656 25 434
TOTAL (II) CJ 3 325 534 159 719 3 165 815 2 884 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 127 372 1 262 850 3 864 522 3 637 761
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 320 000 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 000 15 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 000 32 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 423 381 1 423 381
Report à nouveau DH 235 480 151 353
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 260 728 199 327
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 66 174
TOTAL (I) DL 2 286 654 2 141 235
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 240 000
TOTAL (II) DO 240 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 759 635 463 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 681 20 701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 710
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 452 643 479 856
Dettes fiscales et sociales DY 273 852 226 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 009 45 879
Produits constatés d’avance (2) EB 8 047 17 160
TOTAL (IV) EC 1 577 868 1 256 526
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 864 522 3 637 761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 894 744 867 779
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 357 115 105 389 462 504 552 846
Production vendue biens FD 2 942 986 174 192 3 117 178 2 780 129
Production vendue services FG 261 027 99 951 360 978 440 978
Chiffres d’affaires nets FJ 3 561 128 379 532 3 940 660 3 773 953
Production stockée FM 26 600 36 732
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 660 23 602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 332 63 377
Autres produits FQ 453 8 003
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 975 704 3 905 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 140 665 192 269
Variation de stock (marchandises) FT -13 846 4 644
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 255 135 1 187 938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 65 470 17 455
Autres achats et charges externes FW 971 797 1 025 348
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 525 45 117
Salaires et traitements FY 921 059 835 083
Charges sociales FZ 303 376 278 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 696 104 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 168 2 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 500 12 495
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 858 545 3 706 253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 160 199 414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 37 34
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 223 21 585
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 261 21 620
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 904 16 191
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 904 16 191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 643 5 429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 517 204 843
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 237 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 768 11 032
Total des produits exceptionnels (VII) HD 247 768 11 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 55 699 18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 105
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 699 3 123
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 192 069 8 158
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 858 13 674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 235 733 3 938 568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 975 006 3 739 241
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 260 728 199 327
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 496 847
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 267 528 58 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 094 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 771 469 58 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 496 847
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 551 1 297 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 274
DIMINUTIONS Total Général I4 28 551 1 801 839
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 420 761 20 120 440 881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 571 356 87 576 28 551 630 381
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 992 118 107 696 28 551 1 071 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 66
Total Provisions réglementées 3Z 174 108 66
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 42 529 10 660 31 869
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 109 167 35 228 144 395
Sur comptes clients 6T 2 384 12 940 15 324
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 154 080 48 168 10 660 191 588
TOTAL GENERAL 7C 154 254 48 168 10 768 191 654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 168
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 768
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 861
Clients douteux ou litigieux VA 17 868
Autres créances clients UX 804 939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 569
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 831
T. V. A. VB 50 060
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 517
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 632
Charges constatées d’avance VS 17 656
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 947 934 944 073 3 861
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 887 887
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 758 747 75 624 540 990
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 452 643 452 643
Personnel et comptes rattachés 8C 125 500 125 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 272 112 272
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 212 22 212
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 869 13 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 681 11 681
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 009 72 009
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 047 8 047
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 577 868 894 744 540 990 142 134
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 370 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 601
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP