A TABLE - 423843911 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 139 154 73 553 65 601 92 179
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 215 510 180 060 35 450 57 088
Autres immobilisations corporelles AT 1 453 562 676 464 777 099 890 197
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 471 0 79 471 74 079
TOTAL (I) BJ 1 887 698 930 077 957 621 1 113 543
Matières premières, approvisionnements BL 109 342 0 109 342 79 838
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 124 769 0 124 769 74 475
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 409 315 10 800 1 398 515 1 886 921
Autres créances BZ 240 185 0 240 185 111 544
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 880 870 0 880 870 1 316 831
Charges constatées d’avance CH 70 304 0 70 304 78 231
TOTAL (II) CJ 2 834 784 10 800 2 823 984 3 547 841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 722 482 940 877 3 781 605 4 661 383
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 76 078 76 078
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 59 554 59 554
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 608 7 608
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 262 449 262 449
Report à nouveau DH 790 296 773 842
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 873 16 454
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 188 111 1 195 985
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 75 000 150 000
TOTAL (III) DR 75 000 150 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 201 963 1 639 919
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 284 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 108 532 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 745 876 1 110 603
Dettes fiscales et sociales DY 436 486 531 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 353 33 754
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 518 494 3 315 399
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 781 605 4 661 383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 649 196 2 113 980
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 12 284
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 692 288 1 786 237
Production vendue biens FD 0 0 7 177 304 6 754 135
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 8 869 592 8 540 372
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 32 249 192 760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 212 17 912
Autres produits FQ 11 013 441
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 913 066 8 751 485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 042 152 1 018 341
Variation de stock (marchandises) FT -50 294 -22 300
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 964 919 916 922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 504 -40 988
Autres achats et charges externes FW 3 250 204 3 063 874
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 869 89 431
Salaires et traitements FY 2 542 466 2 394 145
Charges sociales FZ 858 371 803 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 222 636 204 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 800 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 459 16 004
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 911 079 8 443 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 987 307 792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 452 157
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 452 157
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 842 11 224
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 842 11 224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 390 -11 067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -5 403 296 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 30 275
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 30 275
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 867 302 453
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 867 302 453
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 867 -272 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -397 8 093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 914 518 8 781 917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 922 392 8 765 463
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 873 16 454
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 294 0 11 860
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 619 609 0 49 463
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 74 079 0 5 392
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 820 983 0 66 715
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 139 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 669 073
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 79 471
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 887 698
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 115 38 437 73 553 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 672 325 184 199 856 524 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 707 440 222 636 930 077 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 75 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 000 0 75 000 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 10 800 0 10 800
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 10 800 0 10 800
TOTAL GENERAL 7C 150 000 10 800 75 000 85 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 800 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 75 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 471 0 79 471
Clients douteux ou litigieux VA 11 880 11 880 0
Autres créances clients UX 1 397 435 1 397 435 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 408 1 408 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 143 477 143 477 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 95 300 95 300 0
Charges constatées d’avance VS 70 304 70 304 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 799 275 1 719 804 79 471
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 201 963 441 198 760 766 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 745 876 745 876 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 206 896 206 896 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 051 181 051 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 121 16 121 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 418 32 418 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 284 12 284 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 353 13 353 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 409 962 1 649 196 760 766 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 437 795
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP