A TABLE - 423843911 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 246 19 632 15 614 1 786
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 210 493 126 347 84 146 93 394
Autres immobilisations corporelles AT 1 344 824 356 929 987 895 1 080 226
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 279 65 279 55 116
TOTAL (I) BJ 1 655 842 502 908 1 152 934 1 230 521
Matières premières, approvisionnements BL 38 850 38 850 29 817
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 52 175 52 175 52 751
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 545 518 14 899 530 618 126 978
Autres créances BZ 135 253 135 253 313 711
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 122 275 2 122 275 2 004 186
Charges constatées d’avance CH 71 666 71 666 20 909
TOTAL (II) CJ 2 965 737 14 899 2 950 837 2 548 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 621 579 517 807 4 103 772 3 778 872
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 76 078 76 078
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 59 554 59 554
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 608 7 608
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 262 449 262 449
Report à nouveau DH 634 473 1 045 556
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 369 -411 084
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 179 530 1 040 161
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 225 000 304 500
TOTAL (III) DR 225 000 304 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 733 162 1 700 693
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 087 159 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 583 162 137 954
Dettes fiscales et sociales DY 334 323 404 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 506 31 244
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 699 241 2 434 211
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 103 772 3 778 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 135 027 2 234 211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 015 013 1 048 320
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 409 504 1 831 914
Chiffres d’affaires nets FJ 3 424 517 2 880 233
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 863 310 125 045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 221 21 755
Autres produits FQ 73 485
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 334 121 3 027 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 467 694 432 551
Variation de stock (marchandises) FT 576 -12 409
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 419 716 358 227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 033 -12 351
Autres achats et charges externes FW 1 357 895 1 063 175
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 143 51 527
Salaires et traitements FY 1 529 956 1 173 719
Charges sociales FZ 382 025 252 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 183 679 177 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 175 632
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 387 825 3 516 098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -53 704 -488 579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 663
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 663
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 553 1 800
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 553 1 800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 553 -137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -59 257 -488 716
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 133 783 43 920
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 273
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 133 783 63 194
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 657 56 501
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 657 56 501
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 119 126 6 693
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -79 500 -70 939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 467 904 3 092 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 328 535 3 503 460
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 369 -411 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 586 16 898
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 519 093 79 031
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 116 10 163
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 594 794 106 092
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 238 35 246
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 806 1 555 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 65 279
DIMINUTIONS Total Général I4 45 044 1 655 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 800 3 070 2 238 19 632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 345 473 180 609 42 806 483 276
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 364 273 183 679 45 044 502 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 304 500 79 500 225 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 334 16 434 14 899
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 334 16 434 14 899
TOTAL GENERAL 7C 335 834 95 934 239 899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 434
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 79 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 279 65 279
Clients douteux ou litigieux VA 16 389 16 389
Autres créances clients UX 529 128 529 128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 525 6 525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 75 273 75 273
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 083 15 083
Groupe et associés VC 19 708 19 708
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 664 18 664
Charges constatées d’avance VS 71 666 71 666
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 817 716 752 437 65 279
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 767 767
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 732 395 168 181 1 564 214
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 583 162 583 162
Personnel et comptes rattachés 8C 146 441 146 441
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 733 122 733
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 043 17 043
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 106 48 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 087 10 087
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 506 38 506
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 699 241 1 135 027 1 564 214
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 623
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP