C.A.P.FIDUCIAIRE ET GESTION - 423839539 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 320 55 320 55 320
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 126 424 84 074 42 350 72 764
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 175 416 175 416 175 416
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 228 27 228 27 228
TOTAL (I) BJ 384 389 84 074 300 314 330 728
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 270 285 7 481 262 804 393 064
Autres créances BZ 78 031 78 031 78 925
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 75 098
Disponibilités CF 730 536 730 536 455 053
Charges constatées d’avance CH 29 454 29 454 6 082
TOTAL (II) CJ 1 108 306 7 481 1 100 825 1 008 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 492 695 91 555 1 401 140 1 338 950
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 243 133 223 293
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 927 49 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 830 060 798 133
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 635 29 314
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 231 30 346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 595 71 981
Dettes fiscales et sociales DY 270 668 289 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 721 4 323
Produits constatés d’avance (2) EB 126 230 115 668
TOTAL (IV) EC 571 080 540 817
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 401 140 1 338 950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 563 886 524 182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 622 795 1 622 795 1 444 060
Chiffres d’affaires nets FJ 1 622 795 1 622 795 1 444 060
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 147
Autres produits FQ 44 88
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 623 262 1 445 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 330 981 289 122
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 121 18 306
Salaires et traitements FY 763 121 720 742
Charges sociales FZ 453 028 379 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 414 30 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 600 648 1 437 995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 22 614 7 300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 44 800 44 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 442 2 425
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 242 47 225
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 422 623
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 422 623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 46 820 46 602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 434 53 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 507 3 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 670 504 1 492 519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 608 577 1 442 680
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 927 49 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 320
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 126 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 202 644
ACQUISITIONS Total Général 0G 384 389
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 320
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 126 424
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 202 644
DIMINUTIONS Total Général I4 384 389
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 661 30 414 84 074
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 661 30 414 84 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 497 2 984 7 481
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 497 2 984 7 481
TOTAL GENERAL 7C 4 497 2 984 7 481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 228
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 270 285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 932
T. V. A. VB 21 508
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 027
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 564
Charges constatées d’avance VS 29 454
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 404 998 377 770 27 228
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 635 9 442 7 194
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 595 100 595
Personnel et comptes rattachés 8C 94 668 94 668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 669 101 669
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 65 337 65 337
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 994 8 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 231 47 231
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 721 9 721
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 126 230 126 230
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 571 080 563 886 7 194
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 679
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8