LE TELEGRAMME - 423754241 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 209 7 622 11 587 10 847
Fonds commercial AH 444 009 278 484 165 526 165 526
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 627 042 8 232 636 1 394 406 1 120 168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 050 448 385 215 665 233 667 582
Constructions AP 24 762 478 16 176 210 8 586 268 7 161 950
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 55 899 310 38 752 842 17 146 469 1 934 060
Autres immobilisations corporelles AT 8 842 318 8 081 780 760 538 902 071
Immobilisations en cours AV 185 732 185 732 13 004 881
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 309 611 1 272 207 4 037 404 1 905 619
Créances rattachées à des participations BB 42 000 42 000 42 000
Autres titres immobilisés BD 1 591 340 641 226 950 114 866 054
Prêts BF 2 054 649
Autres immobilisations financières BH 88 953 88 953 82 506
TOTAL (I) BJ 107 862 450 73 828 222 34 034 228 29 917 912
Matières premières, approvisionnements BL 506 165 71 180 434 985 320 592
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 58 329 30 172 28 158 1 940
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 838 712 60 908 10 777 804 10 130 197
Autres créances BZ 4 339 647 912 729 3 426 918 3 382 671
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Disponibilités CF 8 562 870 8 562 870 3 001 038
Charges constatées d’avance CH 781 464 781 464 749 753
TOTAL (II) CJ 28 087 187 1 074 988 27 012 198 20 586 193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 135 949 637 74 903 210 61 046 427 50 504 104
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 827 534
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 573 303 7 573 303
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 632 623 606 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 814 491 7 309 615
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 382 563 531 449
Subventions d’investissement DJ 927 212 849 681
Provisions réglementées DK 13 727 003 15 837 113
TOTAL (I) DL 29 292 069 32 707 211
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 935 806 606 520
Provisions pour charges DQ 708 803 666 158
TOTAL (III) DR 1 644 609 1 272 678
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 009 616 3 003 510
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 023 979 8 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 525 643 4 575 048
Dettes fiscales et sociales DY 7 441 862 7 474 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 070 336 453 848
Autres dettes EA 137 297 291 856
Produits constatés d’avance (2) EB 901 014 717 080
TOTAL (IV) EC 30 109 748 16 524 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 046 427 50 504 104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 18 786 997 13 512 345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 203 370 203 370 183 613
Production vendue biens FD 66 793 923 95 884 66 889 807 64 061 959
Production vendue services FG 21 680 738 82 596 21 763 334 22 041 777
Chiffres d’affaires nets FJ 88 678 031 178 480 88 856 511 86 287 349
Production stockée FM 8 040 8 480
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 682 012 541 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 269 132 998
Autres produits FQ 1 076 866
Total des produits d’exploitation (I) FR 90 663 697 86 970 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 182 118 457
Variation de stock (marchandises) FT -25 438
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 353 199 5 829 678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -185 573 49 496
Autres achats et charges externes FW 45 672 606 43 533 360
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 164 487 1 228 230
Salaires et traitements FY 23 350 879 22 682 890
Charges sociales FZ 9 471 265 9 281 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 572 272 2 082 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 929 8 372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 93 908 32 145
Autres charges GE 322 369 354 872
Total des charges d’exploitation (II) GF 92 041 084 85 201 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 377 387 1 768 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 84
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 53 287
Produits financiers de participations GJ 738 098 88 738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 65 127 81 022
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 000 334 306
Différences positives de change GN 19 701 733
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 861 926 504 799
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 627 199 222 346
Intérêts et charges assimilées GR 73 942 19 405
Différences négatives de change GS 6 660 29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 707 801 241 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 154 126 263 019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 223 261 1 978 100
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 523 472
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 269 782 16 168
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 727 744 2 044 391
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 005 049 2 061 031
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 590 248 927 459
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 149 941 303 924
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 460 162 2 069 149
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 200 351 3 300 532
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -195 302 -1 239 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -36 001 207 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 102 530 672 89 536 003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 103 913 235 89 004 554
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 382 563 531 449
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 439 26 311
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 1 076 866
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 573 682 1 010 347
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 907 725 25 715 962
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 628 882 2 515 717
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 110 289 29 242 026
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 493 770 10 090 260
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 883 401 90 740 285
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 112 696 7 031 904
DIMINUTIONS Total Général I4 28 489 866 107 862 450
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 998 658 592 660 351 060 8 240 258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 67 237 181 2 760 640 6 601 775 63 396 046
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 235 839 3 353 300 6 952 834 71 636 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 664 591
Total Provisions réglementées 3Z 15 837 113 8 617 634 10 727 744 13 727 003
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 644 609
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 272 678 410 408 38 477 1 644 609
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 550 691
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 500 248 169 978 29 000 641 226
Sur stocks et en cours 6N 22 911 78 440 101 351
Sur comptes clients 6T 45 598 25 663 10 353 60 908
Autres provisions pour dépréciation 6X 736 082 176 647 912 729
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 761 130 545 128 39 353 3 266 905
TOTAL GENERAL 7C 19 870 921 9 573 170 10 805 574 18 638 517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 266 837 38 830
- Financières UG 627 199 39 000
- Exceptionnelles UJ 9 460 162 10 727 744
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 42 000 42 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 88 953 15 88 938
Clients douteux ou litigieux VA 68 831 68 831
Autres créances clients UX 4 339 647 2 741 951 1 597 696
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 769 881 10 769 881
Charges constatées d’avance VS 781 464 751 394 30 070
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 090 775 14 263 241 1 827 534
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 009 616 700 987 7 130 752 4 177 878
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 127 4 127
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 525 643 5 525 643
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 441 862 7 441 862
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 070 336 2 070 336
Groupe et associés VI 2 019 853 2 015 165 4 688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 297 137 297
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 901 014 895 707 5 307
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 109 748 18 786 997 7 144 873 4 177 878
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP