LE TELEGRAMME - 423754241 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 469 7 622 10 847 10 847
Fonds commercial AH 444 009 278 484 165 526 165 526
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 111 204 7 991 036 1 120 168 1 405 695
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 050 448 382 865 667 582 672 749
Constructions AP 24 595 991 17 434 042 7 161 950 5 516 783
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 776 142 40 842 081 1 934 060 2 555 949
Autres immobilisations corporelles AT 9 480 263 8 578 193 902 071 997 677
Immobilisations en cours AV 13 004 881 13 004 881 4 653 740
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 083 425 1 177 807 1 905 619 1 905 619
Créances rattachées à des participations BB 42 000 42 000 42 000
Autres titres immobilisés BD 1 366 302 500 248 866 054 535 774
Prêts BF 2 054 649 2 054 649 5 081 776
Autres immobilisations financières BH 82 506 82 506 83 216
TOTAL (I) BJ 107 110 290 77 192 378 29 917 912 23 627 349
Matières premières, approvisionnements BL 320 592 320 592 370 087
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 24 851 22 911 1 940
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 353
Clients et comptes rattachés BX 10 175 795 45 598 10 130 197 10 423 432
Autres créances BZ 4 118 754 736 082 3 382 671 2 399 986
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Disponibilités CF 3 001 038 3 001 038 6 352 134
Charges constatées d’avance CH 749 753 749 753 649 754
TOTAL (II) CJ 21 390 783 804 591 20 586 193 23 196 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 128 501 073 77 996 969 50 504 104 46 824 095
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 573 303 7 573 303
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 606 050 547 989
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 309 615 6 206 440
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 531 449 1 161 236
Subventions d’investissement DJ 849 681 450 000
Provisions réglementées DK 15 837 113 15 812 355
TOTAL (I) DL 32 707 211 31 751 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 606 520 548 902
Provisions pour charges DQ 666 158 645 072
TOTAL (III) DR 1 272 678 1 193 974
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 003 510 1 740
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 814 27 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 575 048 4 422 387
Dettes fiscales et sociales DY 7 474 059 8 241 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 453 848 130 440
Autres dettes EA 291 856 168 909
Produits constatés d’avance (2) EB 717 080 886 400
TOTAL (IV) EC 16 524 215 13 878 798
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 504 104 46 824 095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 512 345 13 868 197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 183 613 183 613 44 305
Production vendue biens FD 63 960 717 101 242 64 061 959 65 687 735
Production vendue services FG 21 947 241 94 537 22 041 777 19 500 789
Chiffres d’affaires nets FJ 86 091 570 195 779 86 287 349 85 232 829
Production stockée FM 8 480 -3 421
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 541 261 476 774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 132 998 256 079
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 86 970 088 85 962 261
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 118 457 29 555
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 829 678 6 133 860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 49 496 -58 927
Autres achats et charges externes FW 43 533 360 41 082 131
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 228 230 1 271 468
Salaires et traitements FY 22 682 890 22 214 049
Charges sociales FZ 9 281 853 9 108 094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 082 453 2 626 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 372 73 908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 32 145 51 884
Autres charges GE 354 872 279 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 85 201 805 82 811 450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 768 283 3 150 811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 84 4 016
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 53 287 32 735
Produits financiers de participations GJ 88 738 60 548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 81 022 28 556
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 334 306 71 466
Différences positives de change GN 733 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 504 799 160 572
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 222 346 265 302
Intérêts et charges assimilées GR 19 405
Différences négatives de change GS 29 575
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 241 780 265 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 263 019 -105 305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 978 100 3 016 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 472 345
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 168 49 741
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 044 391 2 059 512
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 061 031 2 109 598
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 927 459 954 167
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 303 924 76 252
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 069 149 2 455 851
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 300 532 3 486 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 239 500 -1 376 672
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 207 150 478 880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 89 536 003 88 236 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 89 004 554 87 075 212
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 531 449 1 161 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 311 157 646
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 349 322 455 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 150 189 13 045 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 587 072 383 733
ACQUISITIONS Total Général 0G 99 086 583 13 885 634
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 231 600 9 573 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 288 405 90 907 725
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 341 923 6 628 882
DIMINUTIONS Total Général I4 5 861 928 107 110 289
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 488 771 509 887 7 998 658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 65 753 292 1 572 566 88 677 67 237 181
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 242 063 2 082 453 88 677 75 235 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 15 812 355 2 069 149 2 044 391 15 837 113
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 272 678
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 193 974 149 491 70 787 1 272 678
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 278 484 278 484
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 177 807
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 480 248 40 000 20 000 500 248
Sur stocks et en cours 6N 16 371 6 645 105 22 911
Sur comptes clients 6T 57 633 1 727 13 762 45 598
Autres provisions pour dépréciation 6X 726 790 65 000 55 707 736 082
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 017 965 113 372 370 207 2 761 130
TOTAL GENERAL 7C 20 024 294 2 332 012 2 485 385 19 870 921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 42 000 42 000
Prêts UP 2 054 649 2 054 649
Autres immobilisations financières UT 82 506 520 81 971
Clients douteux ou litigieux VA 51 996 51 996
Autres créances clients UX 10 123 799 10 123 799
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 118 754 2 624 575 1 494 179
Charges constatées d’avance VS 749 753 664 382 85 371
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 223 457 15 467 925 1 755 517
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 003 510 3 510 2 101 012 898 988
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 127 4 127
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 575 048 4 575 048
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 474 059 7 474 059
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 453 848 453 848
Groupe et associés VI 4 688 4 688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 291 856 291 856
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 717 080 714 024 3 056
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 524 215 13 512 345 2 112 882 898 988
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP