LE TELEGRAMME - 423754241 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 469 7 622 10 847 8 017
Fonds commercial AH 444 009 278 484 165 526 165 526
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 886 843 7 481 149 1 405 695 1 614 950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 052 988 380 240 672 749 675 374
Constructions AP 22 506 123 16 989 339 5 516 783 5 824 790
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 634 322 40 078 373 2 555 949 3 739 028
Autres immobilisations corporelles AT 9 303 017 8 305 340 997 677 948 466
Immobilisations en cours AV 4 653 740 4 653 740 26 469
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 364 058 1 458 439 1 905 619 1 929 129
Créances rattachées à des participations BB 42 000 42 000 42 000
Autres titres immobilisés BD 1 016 022 480 248 535 774 500 648
Prêts BF 5 081 776 5 081 776 5 024 782
Autres immobilisations financières BH 83 216 83 216 87 980
TOTAL (I) BJ 99 086 583 75 459 235 23 627 349 20 587 160
Matières premières, approvisionnements BL 370 087 370 087 311 161
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 16 371 16 371 1 378
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 353 1 353 41 803
Clients et comptes rattachés BX 10 481 065 57 633 10 423 432 10 774 293
Autres créances BZ 3 126 776 726 790 2 399 986 2 763 481
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Disponibilités CF 6 352 134 6 352 134 6 932 026
Charges constatées d’avance CH 649 754 649 754 566 977
TOTAL (II) CJ 23 997 539 800 794 23 196 746 24 391 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 123 084 123 76 260 028 46 824 095 44 978 279
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 573 303 7 573 303
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 547 989 492 837
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 206 440 5 464 717
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 161 236 1 103 026
Subventions d’investissement DJ 450 000
Provisions réglementées DK 15 812 355 15 384 517
TOTAL (I) DL 31 751 323 30 018 400
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 548 902 577 426
Provisions pour charges DQ 645 072 653 909
TOTAL (III) DR 1 193 974 1 231 335
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 740 1 228
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 509 9 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 422 387 4 235 679
Dettes fiscales et sociales DY 8 241 414 8 555 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 130 440 190 495
Autres dettes EA 168 909 108 713
Produits constatés d’avance (2) EB 886 400 627 489
TOTAL (IV) EC 13 878 798 13 728 544
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 824 095 44 978 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 868 197 13 719 223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 44 305 44 305 76 576
Production vendue biens FD 65 584 096 103 640 65 687 735 66 962 272
Production vendue services FG 19 393 495 107 294 19 500 789 22 648 924
Chiffres d’affaires nets FJ 85 021 895 210 934 85 232 829 89 687 772
Production stockée FM -3 421 10 206
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 476 774 529 254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 256 079 266 063
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 85 962 261 90 493 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 29 555
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 133 860 7 000 213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -58 927 49 683
Autres achats et charges externes FW 41 082 131 44 471 838
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 271 468 1 210 431
Salaires et traitements FY 22 214 049 22 988 204
Charges sociales FZ 9 108 094 9 165 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 626 109 2 665 903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 73 908 56 274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 51 884 65 531
Autres charges GE 279 318 341 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 82 811 450 88 015 401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 150 811 2 477 893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 016 38 973
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 32 735 86 013
Produits financiers de participations GJ 60 548 150 235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 556 26 987
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 71 466 653 721
Différences positives de change GN 2 465
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 160 572 831 408
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 265 302 450 750
Intérêts et charges assimilées GR 30 207
Différences négatives de change GS 575 258
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 265 877 481 215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -105 305 350 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 016 788 2 781 047
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 345 596
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 741 67 224
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 059 512 2 295 476
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 109 598 2 363 296
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 954 167 255 638
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 252 539 399
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 455 851 2 797 854
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 486 270 3 592 890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 376 672 -1 229 595
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 478 880 448 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 236 448 93 726 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 87 075 212 92 623 945
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 161 236 1 103 026
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 157 646 76 017
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 031 893 317 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 970 472 5 292 765
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 528 226 152 040
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 530 591 5 762 234
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 349 322
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 113 047 80 150 189
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 24 684
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 93 194 9 587 072
DIMINUTIONS Total Général I4 206 241 99 086 583
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 964 916 523 855 7 488 771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 756 343 2 102 253 105 305 65 753 292
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 721 259 2 626 109 105 305 73 242 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 578 691
Total Provisions réglementées 3Z 15 384 517 2 455 851 2 028 012 15 812 355
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 193 974
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 231 335 51 884 89 246 1 193 974
sur immobilisations – incorporelles 6A 278 484 278 484
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 458 439
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 485 248 20 000 25 000 480 248
Sur stocks et en cours 6N 18 414 2 043 16 371
Sur comptes clients 6T 42 922 20 621 5 910 57 633
Autres provisions pour dépréciation 6X 507 401 298 589 79 200 726 790
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 790 908 339 210 112 154 3 017 965
TOTAL GENERAL 7C 19 406 760 2 846 945 2 229 412 20 024 294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 125 793 98 433
- Financières UG 265 302 71 466
- Exceptionnelles UJ 2 455 851 2 059 512
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 42 000 42 000
Prêts UP 5 081 776 1 581 776 3 500 000
Autres immobilisations financières UT 83 216 83 216
Clients douteux ou litigieux VA 64 860 64 860
Autres créances clients UX 10 416 205 10 416 205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 063 8 063
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 911 4 911
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 998 111 998 111
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 724 2 724
Groupe et associés VC 1 320 137 336 256 983 881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 792 830 792 830
Charges constatées d’avance VS 649 754 559 285 90 469
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 464 587 14 700 161 4 764 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 740 1 740
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 427 700 3 727
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 422 387 4 422 387
Personnel et comptes rattachés 8C 4 964 907 4 964 907
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 510 258 2 510 258
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 377 3 377
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 762 871 762 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 130 440 130 440
Groupe et associés VI 23 083 18 395 4 688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 909 168 909
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 886 400 884 213 2 187
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 878 798 13 868 197 10 601
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 306 151
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 747 581
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 324 866
Personnel extérieur à l’entreprise YU 732 361
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 750 649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 8 526 675
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 41 082 131
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 271 468
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 271 468
Montant de la TVA. collectée YY 5 296 780
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 947 271
Effectif moyen du personnel YP 497
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 497