LE TELEGRAMME - 423754241 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 347 7 622 7 725
Fonds commercial AH 444 009 278 484 165 526
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 295 223 6 442 425 1 852 798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 084 815 374 989 709 826
Constructions AP 22 262 825 16 074 926 6 187 899
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 405 652 37 709 653 4 695 999
Autres immobilisations corporelles AT 8 761 757 7 662 255 1 099 502
Immobilisations en cours AV 209 285 209 285
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 781 495 1 958 419 1 823 075
Créances rattachées à des participations BB 42 000 42 000
Autres titres immobilisés BD 888 396 401 248 487 148
Prêts BF 5 014 614 5 014 614
Autres immobilisations financières BH 87 097 87 097
TOTAL (I) BJ 93 292 515 70 910 022 22 382 493
Matières premières, approvisionnements BL 360 844 360 844
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 9 587 9 587
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 989 8 989
Clients et comptes rattachés BX 10 707 861 58 352 10 649 509
Autres créances BZ 4 106 814 486 220 3 620 595
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 2 000 000
Disponibilités CF 4 675 843 4 675 843
Charges constatées d’avance CH 631 109 631 109
TOTAL (II) CJ 22 501 046 554 158 21 946 888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 115 793 561 71 464 180 44 329 381
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 62 227
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 573 303
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 424 771
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 161 951
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 361 320
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 883 638
TOTAL (I) DL 29 404 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 414 335
Provisions pour charges DQ 685 310
TOTAL (III) DR 1 099 645
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 342 428
Dettes fiscales et sociales DY 8 341 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 384 396
Autres dettes EA 137 917
Produits constatés d’avance (2) EB 606 743
TOTAL (IV) EC 13 824 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 329 381
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 824 535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 159 797 159 797
Production vendue biens FD 65 661 565 24 328 65 685 893
Production vendue services FG 23 573 031 31 336 23 604 367
Chiffres d’affaires nets FJ 89 394 394 55 664 89 450 058
Production stockée FM 1 340
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 612 082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 494 243
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 90 557 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 917 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 172
Autres achats et charges externes FW 44 239 994
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 325 690
Salaires et traitements FY 23 011 703
Charges sociales FZ 10 388 690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 652 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 111 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 49 570
Autres charges GE 323 035
Total des charges d’exploitation (II) GF 89 016 193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 541 530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 73 860
Produits financiers de participations GJ 52 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 473
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 462 180
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 540 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 481 060
Intérêts et charges assimilées GR 621 596
Différences négatives de change GS 582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 103 238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 436 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 904 585
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 211
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 708 665
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 816 582
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 525 458
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 327 968
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 836 484
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 175 753
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -650 295
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 78 055
Impôts sur les bénéfices (X) HK -185 085
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 96 623 334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 95 262 014
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 361 320
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 329 640
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 018 260 747 528
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 848 713 4 332 805
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 395 949 1 419 503
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 262 922 6 499 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 209 8 754 579
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 655 044
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 310 089 147 095 74 724 334
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 698 397
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 001 852 9 813 601
DIMINUTIONS Total Général I4 3 310 089 3 160 155 93 292 515
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 944 818 516 438 11 209 6 450 048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 808 241 2 136 138 122 557 61 821 823
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 753 060 2 652 576 133 766 68 271 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 316 282
Total Provisions réglementées 3Z 14 873 736 3 826 484 3 816 582 14 883 638
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 069 645
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 294 071 59 570 253 996 1 099 645
sur immobilisations – incorporelles 6A 278 484 278 484
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 958 419
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 380 188 51 060 30 000 401 248
Sur stocks et en cours 6N 8 247 3 105 1 765 9 587
Sur comptes clients 6T 57 166 22 183 20 998 58 352
Autres provisions pour dépréciation 6X 88 053 456 013 57 846 486 220
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 972 737 592 360 1 372 788 3 192 310
TOTAL GENERAL 7C 20 140 544 4 478 414 5 443 366 19 175 593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 160 870 164 604
- Financières UG 481 060 1 462 180
- Exceptionnelles UJ 3 836 484 3 816 582
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 42 000 42 000
Prêts UP 5 014 614 1 514 614 3 500 000
Autres immobilisations financières UT 87 097 31 080 56 017
Clients douteux ou litigieux VA 62 227 62 227
Autres créances clients UX 10 645 634 10 645 634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 973 973
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 576 576
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 771 512 771 512
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 112 484 112 484
Divers VP
Groupe et associés VC 2 253 132 2 253 132
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 968 137 968 137
Charges constatées d’avance VS 631 109 610 898 20 211
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 589 495 16 909 039 3 680 455
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 321 2 321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 427 4 427
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 342 428 4 342 428
Personnel et comptes rattachés 8C 4 956 891 4 956 891
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 399 010 2 399 010
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 204 204
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 985 727 985 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 384 396 384 396
Groupe et associés VI 4 688 4 688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 917 137 917
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 606 743 606 525 218
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 824 752 13 824 535 218
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 990 489
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 418 242
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 175 182
Personnel extérieur à l’entreprise YU 907 820
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 396 454
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 9 342 296
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 44 239 994
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 325 690
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 325 690
Montant de la TVA. collectée YY 6 088 684
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 172 556
Effectif moyen du personnel YP 519
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 519