LE TELEGRAMME - 423754241 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 909 7 622 7 287
Fonds commercial AH 462 991 278 484 184 507
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 211 241 5 672 854 538 386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 068 474 369 738 698 736
Constructions AP 20 862 089 16 028 752 4 833 337
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 173 839 35 249 422 6 924 417
Autres immobilisations corporelles AT 8 083 012 7 029 782 1 053 230
Immobilisations en cours AV 196 873 196 873
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 941 682 2 987 199 954 483
Créances rattachées à des participations BB 42 000 42 000
Autres titres immobilisés BD 391 029 260 188 130 841
Prêts BF 7 900 130 7 900 130
Autres immobilisations financières BH 93 787 93 787
TOTAL (I) BJ 91 442 056 67 884 042 23 558 014
Matières premières, approvisionnements BL 354 408 354 408
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 52 621 52 621
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 874 537 57 732 10 816 805
Autres créances BZ 3 976 352 90 851 3 885 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 1 2 000 000
Disponibilités CF 2 249 011 2 249 011
Charges constatées d’avance CH 911 384 911 384
TOTAL (II) CJ 20 418 314 201 204 20 217 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 111 860 370 68 085 246 43 775 124
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 573 303
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 205 328
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 973 498
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 558 497
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 15 814 990
TOTAL (I) DL 28 125 616
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 746 673
Provisions pour charges DQ 706 056
TOTAL (III) DR 1 452 729
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 740
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 201 465
Dettes fiscales et sociales DY 8 597 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 709 925
Autres dettes EA 91 212
Produits constatés d’avance (2) EB 583 413
TOTAL (IV) EC 14 196 779
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 775 124
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 196 355
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 91 991 25 92 015
Production vendue biens FD 63 233 829 63 233 829
Production vendue services FG 25 101 117 36 870 25 137 987
Chiffres d’affaires nets FJ 88 426 936 36 895 88 463 831
Production stockée FM 1 393
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 692 507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 790
Autres produits FQ 19 705
Total des produits d’exploitation (I) FR 89 326 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 429
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 624 967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 094
Autres achats et charges externes FW 43 627 977
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 369 969
Salaires et traitements FY 23 026 939
Charges sociales FZ 9 806 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 696 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 47 493
Autres charges GE 338 602
Total des charges d’exploitation (II) GF 87 596 919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 729 306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 10 420
Produits financiers de participations GJ 70 843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 122 369
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 193 400
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 380 000
Intérêts et charges assimilées GR 750 742
Différences négatives de change GS 83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 130 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -937 424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 781 463
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 36 808
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 902 507
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 250 748
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 190 063
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 816
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 118
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 297 955
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 412 889
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 777 174
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 141 013
Impôts sur les bénéfices (X) HK -140 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 94 709 689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 93 151 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 558 497
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 288
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 528 070 305 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 067 232 3 379 674
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 275 017 104 863
ACQUISITIONS Total Général 0G 89 870 319 3 790 209
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 601 6 689 141
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 062 620 72 384 286
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 531
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 251 12 368 629
DIMINUTIONS Total Général I4 2 218 472 91 442 056
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 435 422 368 039 122 984 5 680 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 294 648 2 328 357 945 312 58 677 694
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 730 070 2 696 397 1 068 296 64 358 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 550 575
Total Provisions réglementées 3Z 15 741 983 4 277 955 4 204 948 15 814 990
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 432 730
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 528 792 67 493 143 556 1 452 729
sur immobilisations – incorporelles 6A 278 484 278 484
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 987 199
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 51 229 1 393 52 621
Sur comptes clients 6T 47 153 28 324 17 746 57 732
Autres provisions pour dépréciation 6X 90 851 90 851
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 335 104 409 717 17 746 3 727 076
TOTAL GENERAL 7C 20 605 880 4 755 165 4 366 249 20 994 795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 77 210 115 501
- Financières UG 380 000
- Exceptionnelles UJ 4 297 955 4 250 748
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 42 000
Prêts UP 7 900 130 1 900 130
Autres immobilisations financières UT 93 787 9 462
Clients douteux ou litigieux VA 59 904
Autres créances clients UX 10 814 634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 663
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 933
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 675 719
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 478 046
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 799 991
Charges constatées d’avance VS 911 384
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 798 191 17 568 342 6 229 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 740 1 740
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 159 7 159
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 201 465 4 201 465
Personnel et comptes rattachés 8C 5 104 714 5 104 714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 472 123 2 472 123
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 046 7 046
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 013 294 1 013 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 709 925 709 925
Groupe et associés VI 4 688 4 688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 212 91 212
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 583 413 582 989 424
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 196 779 14 196 355 424
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 680
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 750 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 851 942
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 271 950
Personnel extérieur à l’entreprise YU 806 316
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 517 225
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 9 180 545
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 43 627 977
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 369 969
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 369 969
Montant de la TVA. collectée YY 6 341 735
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 047 387
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP