A.L.A. FINANCIERE - 423688654 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 175 3 175 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 918 000 1 172 161 745 839 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 140 737 100 450 40 287 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 673 543 0 13 673 543 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 83 584 0 83 584 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 15 819 040 1 275 786 14 543 254 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 404 227 0 404 227 0
Autres créances BZ 9 619 326 0 9 619 326 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 255 145 0 255 145 0
Disponibilités CF 1 164 307 0 1 164 307 0
Charges constatées d’avance CH 1 574 0 1 574 0
TOTAL (II) CJ 11 444 579 0 11 444 579 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 263 619 1 275 786 25 987 833 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 150 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 715 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 19 840 073 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 219 972 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 067 910 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 003 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 003 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 610 394 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 579 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 887 0
Dettes fiscales et sociales DY 292 900 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 160 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 918 920 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 987 833 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 676 430 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 508 480 0 508 480 0
Chiffres d’affaires nets FJ 508 480 0 508 480 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 805 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 514 285 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 116 098 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 062 0
Salaires et traitements FY 61 338 0
Charges sociales FZ 24 189 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 613 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 336 311 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 177 974 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 208 449 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 953 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 35 444 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 260 846 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 003 0
Intérêts et charges assimilées GR 23 426 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 429 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 236 417 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 414 391 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 491 864 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 491 864 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 467 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 435 132 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 442 599 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 049 266 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 243 685 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 266 995 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 047 023 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 219 972 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 921 175 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 737 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 578 999 0 1 613 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 640 911 0 1 613 260
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 921 175
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 140 737
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 435 132 13 757 127
DIMINUTIONS Total Général I4 0 435 132 15 819 040
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 066 052 109 283 0 1 175 336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 120 16 330 0 100 450
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 150 172 125 613 0 1 275 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 003
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 444 1 003 35 444 1 003
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 35 444 1 003 35 444 1 003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 003 35 444 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 83 584 0 83 584
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 404 227 404 227 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 715 1 715 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 615 986 9 615 986 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 625 1 625 0
Charges constatées d’avance VS 1 574 1 574 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 108 711 10 025 127 83 584
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 21 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 610 373 367 883 1 231 075 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 203 11 203 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 887 887 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 942 18 942 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 177 614 177 614 0 0
T.V.A. VW 96 072 96 072 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 272 272 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 376 3 376 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 160 160 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 918 920 676 430 1 231 075 11 416
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 370 023
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 39 896 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 021 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 71 180 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 116 098 0
Taxe professionnelle YW 1 668 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 394 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 062 0
Montant de la TVA. collectée YY 76 530 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 037 0
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0