A.L.A. FINANCIERE - 423688654 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 175 3 175
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 918 000 1 062 877 855 123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 140 737 84 120 56 617
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 495 415 12 495 415
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 83 584 83 584
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 14 640 911 1 150 172 13 490 739
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 668 038 668 038
Autres créances BZ 7 514 981 7 514 981
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 363 552 363 552
Disponibilités CF 139 504 139 504
Charges constatées d’avance CH 559 559
TOTAL (II) CJ 8 686 635 8 686 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 327 546 1 150 172 22 177 374
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 715
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 15 845 797
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 994 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 847 938
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 444
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 981 045
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 528
Dettes fiscales et sociales DY 276 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 605
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 293 992
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 177 374
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 683 620
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 649
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 507 575 507 575
Chiffres d’affaires nets FJ 507 575 507 575
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 507 583
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 87 276
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 218
Salaires et traitements FY 50 197
Charges sociales FZ 18 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 283 763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 223 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 895 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 322
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 360 639
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 269 323
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 35 444
Intérêts et charges assimilées GR 50 765
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 183 114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 406 934
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 968 419
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 726
Total des produits exceptionnels (VII) HD 972 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 663
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 254 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 258 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 713 744
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 749 051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 754 775
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 994 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 726
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 -1 829
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 921 175
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 352 62 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 391 259 442 478
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 390 786 505 468
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 921 175
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 605 140 737
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 254 738 12 578 999
DIMINUTIONS Total Général I4 255 343 14 640 911
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 956 769 109 283 1 066 052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 516 8 209 605 84 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 033 285 117 492 605 1 150 172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 35 444
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 444 35 444
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 360 639 2 360 639
TOTAL GENERAL 7C 2 360 639 35 444 2 360 639 35 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 35 444 2 360 639
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 83 584 83 584
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 668 038 668 038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 929 929
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 513 411 7 513 411
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 642 642
Charges constatées d’avance VS 559 559
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 267 163 8 183 579 83 584
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 649 649
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 980 396 370 024 1 288 540 321 832
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 383 12 383
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 528 14 528
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 887 14 887
Impôts sur les bénéfices 8E 126 402 126 402
T.V.A. VW 135 054 135 054
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 208 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 879 8 879
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 605 605
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 293 992 683 620 1 288 540 321 832
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 293 755
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 39 966
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 754
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 43 556
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 87 276
Taxe professionnelle YW 1 284
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 934
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 218
Montant de la TVA. collectée YY 78 157
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 547
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1