EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL - 423571934 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 579 38 579
Fonds commercial AH 5 961 070 5 961 070
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 93 593 93 593
Constructions AP 1 115 957 834 567 281 390
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 935 011 692 732 242 279
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 331 130 331 130
Créances rattachées à des participations BB 26 537 26 537
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 240 240
Autres immobilisations financières BH 35 198 35 198
TOTAL (I) BJ 8 537 320 1 565 879 6 971 441
Matières premières, approvisionnements BL 8 400 8 400
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 105 7 105
Clients et comptes rattachés BX 4 739 335 698 847 4 040 487
Autres créances BZ 726 326 726 326
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 554 1 554
Disponibilités CF 823 128 823 128
Charges constatées d’avance CH 130 460 130 460
TOTAL (II) CJ 6 436 310 698 847 5 737 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 973 630 2 264 727 12 708 903
Parts à moins d’un an CP 240
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 817 107
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 348 970
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 297 752
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 900
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 210 418
TOTAL (I) DL 6 838 149
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 000
Provisions pour charges DQ 289 991
TOTAL (III) DR 297 991
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 809
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 343 712
Dettes fiscales et sociales DY 2 497 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 189 331
Produits constatés d’avance (2) EB 2 175 940
TOTAL (IV) EC 5 572 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 708 903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 422 270
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 20 108
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 722 12 722
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 395 697 11 395 697
Chiffres d’affaires nets FJ 11 408 420 11 408 420
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 475 035
Autres produits FQ 627
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 909 617
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 720
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -587
Autres achats et charges externes FW 3 604 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 344 924
Salaires et traitements FY 5 243 854
Charges sociales FZ 2 132 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 122 594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 328 460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 771
Autres charges GE 38 325
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 848 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 94 160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 451
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 512
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 94 938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 199
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 399
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 944
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 712
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 008 468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 844 568
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 900
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 116 031
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 579
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 055 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 484 253
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 539 025
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 579
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 144 564
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 393 107
DIMINUTIONS Total Général I4 8 537 320
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 579 38 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 436 367 122 910 31 977 1 527 300
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 474 946 122 910 31 977 1 565 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 210 419
Total Provisions réglementées 3Z 195 022 15 396 210 419
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 289 991
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 359 340 9 771 71 120 297 991
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 554 362 25 167 71 120 508 410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 771 71 120
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 396
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 26 537 26 537
Prêts UP 240 240
Autres immobilisations financières UT 35 199 35 199
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 739 335 4 739 335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 726 327 726 327
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 130 460 130 460
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 658 098 5 596 362 61 736
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 108 20 108
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 701 50 209 150 492
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 343 713 343 713
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 497 258 2 497 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 335 043 335 043
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 175 940 2 175 940
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 572 763 5 422 271 150 492
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 004
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP