EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL - 423571934 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 579 38 579
Fonds commercial AH 5 961 070 5 961 070
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 93 593 93 593
Constructions AP 1 115 957 814 209 301 748
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 845 569 622 157 223 412
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 331 130 331 130
Créances rattachées à des participations BB 117 004 117 004
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 920 920
Autres immobilisations financières BH 35 198 35 198
TOTAL (I) BJ 8 539 025 1 474 946 7 064 078
Matières premières, approvisionnements BL 7 812 7 812
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 145 3 145
Clients et comptes rattachés BX 4 557 709 658 272 3 899 437
Autres créances BZ 1 752 427 1 752 427
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 554 1 554
Disponibilités CF 1 146 520 1 146 520
Charges constatées d’avance CH 123 996 123 996
TOTAL (II) CJ 7 593 166 658 272 6 934 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 132 191 2 133 218 13 998 973
Parts à moins d’un an CP 480
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 817 107
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 332 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 422 265
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 335 391
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 195 022
TOTAL (I) DL 7 101 987
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 77 620
Provisions pour charges DQ 281 720
TOTAL (III) DR 359 340
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 159 945
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 263 046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 260 776
Dettes fiscales et sociales DY 2 618 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 193 126
Produits constatés d’avance (2) EB 2 042 036
TOTAL (IV) EC 6 537 645
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 998 973
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 434 935
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 243
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 272 6 272
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 818 797 7 818 797
Chiffres d’affaires nets FJ 7 825 069 7 825 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 233 993
Autres produits FQ 1 222
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 083 274
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 942
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 635
Autres achats et charges externes FW 2 386 876
Impôts, taxes et versements assimilés FX 212 912
Salaires et traitements FY 3 471 430
Charges sociales FZ 1 380 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 154 656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 32 843
Autres charges GE 88 039
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 845 811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 237 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 118 694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 411
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 134 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 195
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 120 946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 358 409
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 348
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 247
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 595
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 264
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 612
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 218 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 882 621
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 335 391
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 977
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 100 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 124 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 431 501
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 618 034
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 579
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 055 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 484 253
DIMINUTIONS Total Général I4 8 539 025
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 100 960 62 381 38 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 434 045 92 136 89 814 1 436 367
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 535 006 92 136 152 195 1 474 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 195 022
Total Provisions réglementées 3Z 184 758 10 264 195 022
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 281 720
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 77 620
Total Provisions pour risques et charges 5Z 335 538 32 843 9 041 359 340
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 520 296 43 107 9 041 554 362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 843 9 041
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 117 004
Prêts UP 920 480
Autres immobilisations financières UT 35 199
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 123 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 587 256 6 434 613 152 643
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 243 243
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 159 702 56 992 102 711
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 260 777 260 777
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 526 299 1 526 299
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 042 036 2 042 036
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 537 645 6 434 935 102 711
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 666
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 008
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP