EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL - 423571934 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 960 100 960
Fonds commercial AH 5 961 070 5 961 070
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 93 593 93 593
Constructions AP 1 115 957 800 637 315 320
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 914 950 633 407 281 542
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 331 378 331 378
Créances rattachées à des participations BB 64 923 64 923
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 198 35 198
TOTAL (I) BJ 8 618 034 1 535 005 7 083 028
Matières premières, approvisionnements BL 13 447 13 447
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 235 211 691 590 4 543 620
Autres créances BZ 1 515 940 1 515 940
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 554 1 554
Disponibilités CF 613 221 613 221
Charges constatées d’avance CH 98 449 98 449
TOTAL (II) CJ 7 477 825 691 590 6 786 234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 095 859 2 226 596 13 869 263
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 406 672
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 817 107
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 317 612
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 588 233
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 291 754
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 184 757
TOTAL (I) DL 7 199 466
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 71 541
Provisions pour charges DQ 263 997
TOTAL (III) DR 335 538
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 841
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 779 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 336 337
Dettes fiscales et sociales DY 2 555 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 189 654
Produits constatés d’avance (2) EB 2 368 255
TOTAL (IV) EC 6 334 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 869 263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 275 585
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 120
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 601 8 601
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 284 306 11 284 306
Chiffres d’affaires nets FJ 11 292 907 11 292 907
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 42 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 280 528
Autres produits FQ 2 611
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 618 297
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 23 307
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 873
Autres achats et charges externes FW 3 610 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 358 770
Salaires et traitements FY 4 954 717
Charges sociales FZ 2 024 804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 132 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 200 584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 793
Autres charges GE 81 464
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 403 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 214 576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 112 670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 40
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 734
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 131 445
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 089
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 120 356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 334 932
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 248
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 248
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 742
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 396
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 889
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 288
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 749 991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 458 236
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 291 754
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 58 702
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 100 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 977 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 411 661
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 450 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 124 502
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 431 501
DIMINUTIONS Total Général I4 8 618 034
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 100 960 100 960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 301 720 132 326 1 434 045
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 402 680 132 326 1 535 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 184 758
Total Provisions réglementées 3Z 169 361 15 396 184 758
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 263 997
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 71 541
Total Provisions pour risques et charges 5Z 321 245 20 793 6 500 335 538
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 64 924
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 199
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 98 449
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 949 723 6 442 929 506 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 120 120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 721 46 048 58 673
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 336 338 336 338
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 968 864 968 864
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 368 255 2 368 255
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 334 259 6 275 586 58 673
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 015
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP