FINANCIERE.I.C.I - 423353531 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 707 707
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 396 1 396
Autres immobilisations corporelles AT 145 539 127 303 18 235 31 628
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 405 804 405 804 393 504
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 85 85
TOTAL (I) BJ 553 533 129 408 424 124 425 217
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 79 505 79 505 118 820
Autres créances BZ 143 204 143 204 117 901
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 836 5 440 7 395 2 165
Disponibilités CF 99 423 99 423 20 462
Charges constatées d’avance CH 688 688 758
TOTAL (II) CJ 335 657 5 440 330 216 260 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 889 190 134 849 754 341 685 325
Parts à moins d’un an CP 85
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 358 721 252 783
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 116 830 142 437
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 484 352 404 021
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 719 83 824
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 834 33 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 038 6 865
Dettes fiscales et sociales DY 43 648 58 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 92 999 97 937
Produits constatés d’avance (2) EB 18 750
TOTAL (IV) EC 269 989 281 304
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 754 341 685 325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 206 964 209 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 173 954 173 954 174 137
Chiffres d’affaires nets FJ 173 954 173 954 174 137
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 878 3 891
Autres produits FQ 1 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 180 834 178 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 64 706 80 122
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 099 7 509
Salaires et traitements FY 56 873 55 375
Charges sociales FZ 12 038 13 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 392 13 392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 150 114 170 330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 719 7 701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 275 125 120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 537 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 812 126 370
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 299 1 284
Intérêts et charges assimilées GR 3 146 3 528
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 446 4 812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 62 366 121 557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 086 129 259
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 021 17 817
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 021 17 817
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 021 17 817
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 277 4 639
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 284 668 322 220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 167 837 179 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 116 830 142 437
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 708
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 393 589 12 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 541 233 12 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 708
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 146 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 405 889
DIMINUTIONS Total Général I4 553 533
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 708 708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 308 13 392 128 701
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 016 13 392 129 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 141 3 299 5 441
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 141 3 299 5 441
TOTAL GENERAL 7C 2 141 3 299 5 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 3 299
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 85
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 505 79 505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 778 778
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 920 920
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 140 545 140 545
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 960 960
Charges constatées d’avance VS 688 688
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 223 483 223 483
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 542 2 542
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 72 177 9 152 40 370 22 655
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 038 6 038
Personnel et comptes rattachés 8C 3 713 3 713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 029 7 029
Impôts sur les bénéfices 8E 6 637 6 637
T.V.A. VW 25 082 25 082
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 187 1 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 834 33 834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 999 92 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 750 18 750
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 269 989 206 964 40 370 22 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 804
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP