FINANCIERE.I.C.I - 423353531 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 708 708
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 397 1 397
Autres immobilisations corporelles AT 145 540 100 519 45 020 58 413
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 393 504 393 504 393 504
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 85 85
TOTAL (I) BJ 541 233 102 624 438 610 452 002
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 96 214 96 214 74 760
Autres créances BZ 85 361 85 361 65 693
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 242 857 2 385 2 542
Disponibilités CF 12 632 12 632 8 518
Charges constatées d’avance CH 1 722 1 722 1 747
TOTAL (II) CJ 199 171 857 198 314 153 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 740 404 103 481 636 924 605 261
Parts à moins d’un an CP 85
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 206 297 155 154
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 487 81 143
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 291 584 245 097
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 592 101 026
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 69 322 53 863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 854 11 220
Dettes fiscales et sociales DY 73 539 85 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 104 033 108 906
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 345 340 360 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 636 924 605 261
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 264 358 270 713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 142 426 142 426 141 566
Chiffres d’affaires nets FJ 142 426 142 426 141 566
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 891 6 622
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 146 317 148 187
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 54 273 69 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 532 4 489
Salaires et traitements FY 54 553 54 553
Charges sociales FZ 14 593 14 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 392 13 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 141 344 156 546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 974 -8 359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 40 121 109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 282 921
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 376
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4
Total des produits financiers (V) GP 41 403 14 410
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 157
Intérêts et charges assimilées GR 3 853 4 213
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 010 4 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 393 10 198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 366 1 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 022 21 034
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 438 82 313
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 460 103 347
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 666
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 460 80 805
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 339 1 501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 226 180 265 944
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 149 693 184 801
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 487 81 143
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 891 5 834
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 708
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 393 589
ACQUISITIONS Total Général 0G 541 233
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 708
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 146 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 393 589
DIMINUTIONS Total Général I4 541 233
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 708 708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 523 13 392 101 916
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 231 13 392 102 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 700 157 857
Total Provisions pour dépréciation 7B 700 157 857
TOTAL GENERAL 7C 700 157 857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 157
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 85
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 96 214
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 225
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 84 136
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 722
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 382 183 382
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 141 3 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 89 451 8 470 37 360
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 854 5 854
Personnel et comptes rattachés 8C 3 476 3 476
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 357 53 357
Impôts sur les bénéfices 8E 2 218 2 218
T.V.A. VW 13 356 13 356
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 131 1 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 69 322 69 322
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 033 104 033
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 345 340 264 358 37 360 43 622
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 148
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP