FINANCIERE.I.C.I - 423353531 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 708 708
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 397 1 397
Autres immobilisations corporelles AT 145 540 87 127 58 413 71 961
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 393 504 393 504 396 004
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 85 85
TOTAL (I) BJ 541 233 89 231 452 002 468 050
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 74 760 74 760 94 495
Autres créances BZ 65 693 65 693 61 292
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 242 700 2 542 2 052
Disponibilités CF 8 518 8 518 4 356
Charges constatées d’avance CH 1 747 1 747 1 565
TOTAL (II) CJ 153 959 700 153 259 163 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 695 192 89 931 605 261 631 811
Parts à moins d’un an CP 85
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 155 154 177 845
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 143 1 309
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 245 097 187 954
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 026 109 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 863 30 848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 220 6 483
Dettes fiscales et sociales DY 85 149 122 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 108 906 174 898
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 360 164 443 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 605 261 631 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 270 713 346 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 141 566 141 566 142 972
Chiffres d’affaires nets FJ 141 566 141 566 142 972
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 622 3 891
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 148 187 146 863
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 69 340 57 416
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 489 5 868
Salaires et traitements FY 54 553 47 889
Charges sociales FZ 14 613 14 829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 548 14 056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 156 546 140 057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 359 6 806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 109 1 554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 921 927
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 376
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4
Total des produits financiers (V) GP 14 410 2 482
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 089
Intérêts et charges assimilées GR 4 213 4 457
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 213 18 547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 198 -16 065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 839 -9 259
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 034 19 580
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 82 313
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 103 347 19 580
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 666 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 542 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 80 805 19 578
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 501 9 010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 265 944 168 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 184 801 167 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 143 1 309
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 834 3 891
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 708
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 409 465
ACQUISITIONS Total Général 0G 557 109
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 708
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 146 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 876 393 589
DIMINUTIONS Total Général I4 15 876 541 233
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 708 708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 976 13 548 88 523
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 683 13 548 89 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 487 787 700
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 863 14 163 700
TOTAL GENERAL 7C 14 863 14 163 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 787
- Financières UG 13 376
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 85
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 74 760
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 511
T. V. A. VB 849
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 55 389
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 943
Charges constatées d’avance VS 1 747
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 142 285 142 285
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 427 3 427
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 599 8 148 35 940
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 220 11 220
Personnel et comptes rattachés 8C 982 982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 037 73 037
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 124 9 124
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 005 2 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 863 53 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 108 906 108 906
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 360 164 270 713 35 940 53 511
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 838
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP