A.C.O.B.E.R SARL - 423351527 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 250 4 250
Fonds commercial AH 56 406 56 406 56 406
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 61 000 61 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 579 2 579
Autres immobilisations corporelles AT 60 726 59 285 1 442 1 683
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 200 15 200 15 200
Créances rattachées à des participations BB 22 467 22 467 22 769
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 524 6 524 6 524
TOTAL (I) BJ 229 152 127 113 102 039 102 582
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 69 842 2 423 67 419 70 962
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 14 359 14 359 9 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 183 179 183 179 164 867
Charges constatées d’avance CH 10 431 10 431 10 775
TOTAL (II) CJ 277 810 2 423 275 387 256 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 506 962 129 536 377 426 358 659
Parts à moins d’un an CP 22 467
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 125 198 116 791
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 829 8 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 309 028 301 198
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 539 5 008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 143 27 116
Dettes fiscales et sociales DY 33 495 25 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 221
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 68 398 57 460
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 377 426 358 659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 68 398 57 460
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 247 661 247 661 323 873
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 247 661 247 661 323 873
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 214 2 529
Autres produits FQ 20 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 254 895 326 405
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 95 454 119 459
Variation de stock (marchandises) FT 3 744 -2 695
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 72 365 87 349
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 279 4 099
Salaires et traitements FY 48 272 69 234
Charges sociales FZ 28 248 33 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 241 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 261 4 188
Total des charges d’exploitation (II) GF 251 864 317 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 031 8 710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 713 811
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 713 811
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 713 811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 744 9 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 943 371
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 943 371
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 409 371
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 323 1 484
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 260 551 327 586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 252 721 319 179
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 829 8 407
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 012
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 19 148 19 008
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 656
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 493
ACQUISITIONS Total Général 0G 229 455
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 656
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 302 44 191
DIMINUTIONS Total Général I4 302 229 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 250 4 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 122 623 241 122 864
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 872 241 127 113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 625 202 2 423
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 625 202 2 423
TOTAL GENERAL 7C 2 625 202 2 423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 202
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 467 22 467
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 524 6 524
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 499 499
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 929 2 929
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 931 10 931
Charges constatées d’avance VS 10 431 10 431
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 53 780 47 256 6 524
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 143 33 143
Personnel et comptes rattachés 8C 12 744 12 744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 048 12 048
Impôts sur les bénéfices 8E 323 323
T.V.A. VW 7 526 7 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 855 855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 539 1 539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 221 221
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 68 398 68 398
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 133 45 923
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 265 5 912
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 27 967 35 513
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 72 365 87 349
Taxe professionnelle YW 985 985
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 294 3 114
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 279 4 099
Montant de la TVA. collectée YY 49 532 63 938
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 32 210 37 902
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2