A.C.O.B.E.R SARL - 423351527 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 250 4 250
Fonds commercial AH 56 406 56 406 56 406
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 61 000 57 607 3 393 9 493
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 579 2 579
Autres immobilisations corporelles AT 60 726 58 320 2 406 108
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 200 15 200 15 200
Créances rattachées à des participations BB 26 587 26 587 30 235
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 524 6 524 6 524
TOTAL (I) BJ 233 273 122 756 110 516 117 966
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 71 720 2 428 69 292 79 102
Avances et acomptes versés sur commandes BV 409 409
Clients et comptes rattachés BX 5 022 5 022 5 594
Autres créances BZ 13 589 13 589 12 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 237 114 237 107 677
Charges constatées d’avance CH 2 570 2 570 993
TOTAL (II) CJ 207 547 2 428 205 119 205 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 440 819 125 184 315 635 323 485
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 98 776 94 564
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 199 4 212
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 274 975 274 776
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 6 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 389 21 550
Dettes fiscales et sociales DY 21 189 21 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 40 660 48 708
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 315 635 323 485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 321 500 938 322 438 345 580
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 321 500 938 322 438 345 580
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 739 2 578
Autres produits FQ 67 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 325 244 348 186
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 117 444 138 373
Variation de stock (marchandises) FT 10 117 -4 699
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 85 874 87 437
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 622 3 313
Salaires et traitements FY 63 517 68 577
Charges sociales FZ 36 538 38 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 213 6 883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 428 2 735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 3 339
Total des charges d’exploitation (II) GF 325 763 344 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -519 3 368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 788 1 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 788 1 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 788 1 103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 269 4 471
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 110
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 326 072 349 290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 325 872 345 078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 199 4 212
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 53
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 22 897 25 041
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 656
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 121 894 2 412
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 959
ACQUISITIONS Total Général 0G 234 509 2 412
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 656
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 648 48 311
DIMINUTIONS Total Général I4 3 648 233 273
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 250 4 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 112 294 6 213 118 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 543 6 213 122 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 735 2 428 2 735 2 428
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 735 2 428 2 735 2 428
TOTAL GENERAL 7C 2 735 2 428 2 735 2 428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 26 587 26 587
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 524 6 524
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 635
T. V. A. VB 1 284
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 669
Charges constatées d’avance VS 2 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 54 293 54 293
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 389 19 389
Personnel et comptes rattachés 8C 7 256 7 256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 266 8 266
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 797 4 797
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 869 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 82
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 660 40 660
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 064 37 251
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 210 5 794
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 42 600 44 391
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 85 874 87 437
Taxe professionnelle YW 970 968
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 652 2 345
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 622 3 313
Montant de la TVA. collectée YY 64 300 69 032
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 40 325 42 787
Effectif moyen du personnel YP 2 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 2